2016年湛江市廣播電視臺部門決算
2016年湛江市廣播電視臺部門決算
目 錄
第一部分 湛江市廣播電視臺概況
一、 部門職責
二、 機構設置
第二部分 湛江市廣播電視臺2016年部門決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 湛江市廣播電視臺2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第一部分 湛江市廣播電視臺概況
（一）部門主要職責
湛江市廣播電視臺按照建設粵西及北部灣區(qū)域性大臺的發(fā)展目標，緊緊圍繞市委、市政府的工作大局，做好宣傳，發(fā)展事業(yè)，壯大產業(yè)，是粵西地區(qū)功能較為齊全的傳媒基地，由湛江人民廣播電臺（建于1961年）和湛江市電視臺（建于1983年）組成，于2004年4月掛牌成立。
（二）機構設置
湛江市廣播電視臺內設：辦公室、總編室、人事科、財務科、技術管理科、經營管理科、保衛(wèi)科、紀檢監(jiān)察室、離退休人員管理科、廣播新聞部、廣播一套節(jié)目編輯部、廣播二套節(jié)目編輯部、廣播社教專題部、廣播制作播出部、廣播發(fā)射臺、電視新聞部、電視社教部、電視文體部、電視大型節(jié)目部、電視制作部、電視播出部、電視發(fā)射臺、微波站。
第二部分 湛江市廣播電視臺2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
湛江市廣播電視臺2016年度總收入 4933.04萬元，其中本年收入 4933.04 萬元。具體情況如下：
1．財政撥款收入 4766.48萬元，比上年決算數減少2571.59萬元，下降53.95 %。主要原因：廣告收入下滑。
2．上級補助收入61 萬元，比上年決算數增加48萬元，增長78.69 %。主要原因：省新聞出版廣電局撥付“彩虹”臺風救災復產補助資金及合辦節(jié)目制作費增加。
3．事業(yè)收入 104.12萬元，比上年決算數增加60.59萬元，增長58.19 %。主要原因：廣告抵償收入增加。
4．經營收入 0萬元，比上年決算數增加（減少） 0萬元，增長（下降）0 %。主要原因：本部門屬事業(yè)單位，所有廣告收入屬非稅收入均上繳財政，不存在經營收入。
5．其他收入 1.44萬元，比上年決算數減少0.2 萬元，下降13.89 %。主要原因：收入減少，利息也相應減少。
（二）年度支出總體情況
湛江市廣播電視臺2016年度總支出 4933.04 萬元，其中本年支出 4933.04萬元。具體情況如下：
1.一般公共服務（類）支出 62 萬元，主要用于市政府門戶網站信息傳輸費、欄目制作成本及設備維修維護等方面的支出，比上年決算數減少9 萬元，下降14.52%，主要原因是節(jié)約開支。
2.教育（類）支出 0萬元，比上年決算數增加（減少） 0萬元，增長（下降）0%，主要原因是無此項支出。
二、2016年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2016年度財政撥款收入說明
湛江市廣播電視臺2016年度財政撥款收入合計 4766.48萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入 4766.48萬元，比年初預算數減少559.4萬元，下降11.74%；主要原因是廣告創(chuàng)收下滑未達到年初預算的規(guī)模；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比年初預算數增加（減少） 0元，增長（下降） 0；主要原因是無此項收入.
（二）2016年度財政撥款支出說明
湛江市廣播電視臺2016年度財政撥款支出合計4766.48 萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出4766.48 萬元，比年初預算數減少559.4 萬元，下降11. 74 %；主要原因是廣告創(chuàng)收下滑，收入減少導致部分費用無法列支；政府性基金預算財政撥款支出 0元，比年初預算數增加（減少） 0元，增長（下降）0%；主要原因是無此項支出
分功能科目看，一般公共服務（類）人大事務（款）0萬元；一般公共服務（類）政協(xié)事務（款） 0元。
三、2016年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
湛江市廣播電視臺2016年度“三公”經費財政撥款支出決算為 96.4萬元，完成預算208 萬元的46.35 %。其中：因公出國（境）費支出決算為 0萬元，完成預算 0元的0 %；公務用車購置及運行維護費支出決算為 75.88 萬元，完成預算110 萬元的68.98 %；公務接待費支出決算為 20.52 萬元，完成預算 98萬元的20.94 %。2016年度“三公”經費支出決算小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
與上年相比，2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比上年減少39.55萬元，下降41.03 %。其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%；公務用車購置及運行維護費支出決算減少14.51 萬元，下降19.12 %；公務接待費支出決算減少25.04 萬元，下降122%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是節(jié)約開支；公務接待費支出減少（增加）的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，嚴控公務接待費開支。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出 75.88萬元，占78.71 %；公務接待費支出20.52萬元，占21.29 %。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出 0萬元。
2.公務用車購置及運行維護費支出 75.88 萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元，2016年公務用車購置數 0輛；公務用車運行及維護支出 75.88萬元，公務用車保有量為24輛，主要用于記者采訪及其他公務。
3.公務接待費支出 20.52 萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2016年臺及業(yè)務部門共發(fā)生國內接待236次，接待人數共2955人。主要包括上級單位檢查和相關單位交流工作，業(yè)務部門接待客戶等。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2016年本部門機關運行經費支出926.19萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），比上年減少180.65萬元，降低19.5%。主要原因是：一方面節(jié)約開支。另一方面由于廣告創(chuàng)收下滑，收入減少導致部分費用無法列支。
（二）政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額143.63萬元，其中：政府采購貨物支出138.94萬元、政府采購工程支出4.54萬元、政府采購服務支出0.15萬元。授予中小企業(yè)合同金額143.63萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額143.63萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產占用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛27輛，其中，一般公務用車24輛（用于記者采訪，機要通信、應急工作）、其他用車3輛，其他用車主要是廣播電視直播轉播車
單位價值50萬元以上通用設備10臺（套），單價100萬元以上專用設備5臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
1．績效管理工作總體情況。根據財政預算管理要求，我部門組織對2016年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目0個，二級項目1個，共涉及資金386.79萬元，自評覆蓋率達到100%。
組織對“非稅收入核撥支出――股權分紅收入”一個項目進行了績效評價，涉及一般公共預算支出386.79萬元。從評價情況來看，該項目支出績效情況較為理想，達到了項目申請時設定的各項績效目標。我臺嚴格按規(guī)定安排各項資金收入的開支，2016年股權分紅收入主要用于廣播電視節(jié)目、大型活動和專題片制作，及其他日常公共經費支出，目的在于提升廣播電視節(jié)目制作質量，確保安全播出，拉動廣告創(chuàng)收。
組織對一個部門（單位）開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出386.79萬元。從評價情況來看，“非稅收入核撥支出――股權分紅收入”項目支出績效情況較為理想，達到了或未達到項目申請時設定的各項績效目標。我臺嚴格按規(guī)定安排各項資金收入的開支，2016年股權分紅收入主要用于廣播電視節(jié)目、大型活動和專題片制作，及其他日常公共經費支出，目的在于提升廣播電視節(jié)目制作質量，確保安全播出，拉動廣告創(chuàng)收。
2．部門決算中項目績效自評結果 無
3．重點項目績效評價報告 無
4．其他以部門為主體開展的項目績效評價報告 無
第三部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。
三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 湛江市廣播電視臺2016年部門決算表
1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財政撥款收支表（5張），即：《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。 |
粵公網安備 44080202000041號