2016年湛江市人民政府金融工作局部門決算
目 錄
第一部分 湛江市人民政府金融工作局概況
一、 部門職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 湛江市人民政府金融工作局2016年部門決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 湛江市人民政府金融工作局2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第一部分湛江市人民政府金融工作局概況
（一）部門主要職責(zé)
湛江市人民政府金融工作局是主管協(xié)調(diào)地方與金融機(jī)構(gòu)工作的職能部門。主要職責(zé)：一是貫徹執(zhí)行國家、省和市關(guān)于金融工作的法律法規(guī)和方針政策，起草有關(guān)規(guī)范性文件，擬訂金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策與規(guī)劃并組織實(shí)施；二是加強(qiáng)對(duì)銀行業(yè)、證券業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)、期貨、信托、擔(dān)保業(yè)的指導(dǎo)與服務(wù)，促進(jìn)本市金融業(yè)與地方經(jīng)濟(jì)的協(xié)調(diào)和穩(wěn)定發(fā)展。協(xié)調(diào)、指導(dǎo)廣東（湛江）統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展金融改革創(chuàng)新綜合試驗(yàn)區(qū)的工作。三是組織協(xié)調(diào)對(duì)地方金融機(jī)構(gòu)的管理，配合和支持中央駐市金融監(jiān)管管理機(jī)構(gòu)對(duì)各銀行、證券、期貨、保險(xiǎn)、信托等金融機(jī)構(gòu)及行業(yè)自律組織的監(jiān)管，協(xié)調(diào)解決金融業(yè)發(fā)展中應(yīng)由地方解決的矛盾問題。四是培育和發(fā)展農(nóng)村金融體系，對(duì)小額貸款公司、融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)進(jìn)行市場監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)處置。五是指導(dǎo)和支持各類金融機(jī)構(gòu)改革創(chuàng)新，組織協(xié)調(diào)金融突發(fā)事件應(yīng)急工作，整頓與規(guī)范金融秩序，配合有關(guān)部門查處、打擊非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)。加強(qiáng)社會(huì)信用體系建設(shè)，促進(jìn)湛江金融生態(tài)環(huán)境和金融安全區(qū)建設(shè)。六是負(fù)責(zé)對(duì)地方國有金融資產(chǎn)的監(jiān)督管理，組織協(xié)調(diào)地方金融資源的優(yōu)化配置，監(jiān)督檢查地方國有金融資產(chǎn)運(yùn)營情況。七是培育和監(jiān)管產(chǎn)權(quán)交易、柜臺(tái)交易市場等區(qū)域金融市場，指導(dǎo)和推進(jìn)企業(yè)改制上市，參與協(xié)調(diào)發(fā)行地方政府債券等相關(guān)融資工作。八是統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和落實(shí)地方人民政府與金融機(jī)構(gòu)的戰(zhàn)略合作。根據(jù)湛機(jī)編[2010]37號(hào)文件精神，我局在湛江市人民政府辦公室掛牌，正處級(jí)單位。設(shè)置三個(gè)科室：辦公室（與政策法規(guī)科合署）、銀行信貸與資本市場科、地方金融發(fā)展科（與保險(xiǎn)市場科合署）。我局2016年在職行政人員16名，工勤人員2名，退休人員1名，共19名，財(cái)政核發(fā)工資人數(shù)為19人。聘用臨時(shí)工2人。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報(bào)要求，納入湛江市人民政府金融工作局2016年部門決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè)，我局沒有下屬單位。
第二部分湛江市人民政府金融工作局2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。
（一）年度收入總體情況
湛江市人民政府金融工作局2016年度總收入887.39萬元，其中本年收入887.39萬元。具體情況如下：
財(cái)政撥款收入887.39萬元，比上年決算數(shù)增加113.31萬元，增長12.77%。主要原因：1、增加2名軍轉(zhuǎn)干部；2、工資調(diào)整及津貼調(diào)整；3、新進(jìn)金融機(jī)構(gòu)開辦費(fèi)補(bǔ)助；4、增加區(qū)域性股權(quán)交易市場掛牌補(bǔ)助。
（二）年度支出總體情況
湛江市人民政府金融工作局2016年度總支出892.84萬元，其中本年支出892.84萬元。具體情況如下：
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出10.52萬元，主要用于行政事業(yè)單位離退休費(fèi)用，比上年決算數(shù)增加1.8萬元，增長17.11%，主要原因是退休人員工資調(diào)整。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.16萬元，主要支出行政單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助，與上年決算數(shù)一致。
3.農(nóng)林水支出19.60萬元，主要支出普惠金融發(fā)展支出，比去年決算數(shù)減少55.65萬元，下降283.93%，主要原因是小貸公司涉農(nóng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金支出減少。
4.金融支出835.27元，主要支出金融部門行政運(yùn)行支出和金融發(fā)展支出，比去年決算數(shù)增加191.43萬元，增長22.92%，主要原因：1、新增2名軍轉(zhuǎn)干部；2、在職人員的工資津貼補(bǔ)貼增加；3、新進(jìn)金融機(jī)構(gòu)開辦費(fèi)補(bǔ)助；4、增加區(qū)域性股權(quán)交易市場掛牌補(bǔ)助。
5.住房保障支出23.29萬元，主要支出在職人員住房公積金和購房補(bǔ)貼，比上年決算數(shù)增加4.34萬元，增長18.63%，主要原因是新進(jìn)2名軍轉(zhuǎn)干部。
二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說明
（一）2016年度財(cái)政撥款收入說明
湛江市人民政府金融工作局2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)887.39萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入887.39萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加556.38萬元，增長62.7%；主要原因一是新增2名軍轉(zhuǎn)干部，二是在職人員工資津貼補(bǔ)貼的調(diào)整，三是新進(jìn)金融機(jī)構(gòu)開辦費(fèi)補(bǔ)助，四是增加區(qū)域性股權(quán)交易市場掛牌補(bǔ)助；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。
（二）2016年度財(cái)政撥款支出說明
湛江市人民政府金融工作局2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)892.84萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出892.84萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加561.83萬元，增長62.93%；主要原因是新增2名軍轉(zhuǎn)干部，二是在職人員工資津貼補(bǔ)貼的調(diào)整，三是新進(jìn)金融機(jī)構(gòu)開辦費(fèi)補(bǔ)助，四是增加區(qū)域性股權(quán)交易市場掛牌補(bǔ)助；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
分功能科目看，1.社會(huì)保障和就業(yè)支出10.52萬元，主要用于行政事業(yè)單位離退休費(fèi)用，比上年決算數(shù)增加1.8萬元，增長17.11%，主要原因是退休人員工資及津貼調(diào)整。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.16萬元，主要支出行政單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助，與上年決算數(shù)一致。
3.農(nóng)林水支出19.60萬元，主要支出普惠金融發(fā)展支出，比去年決算數(shù)減少55.65萬元，下降283.93%，主要原因是小貸公司涉農(nóng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金支出減少。
4.金融支出835.27元，主要支出金融部門行政運(yùn)行支出和金融發(fā)展支出，比去年決算數(shù)增加191.43萬元，增長22.92%，主要原因：1、新增2名軍轉(zhuǎn)干部；2、在職人員的工資津貼補(bǔ)貼增加；3、新進(jìn)金融機(jī)構(gòu)開辦費(fèi)補(bǔ)助；4、增加區(qū)域性股權(quán)交易市場掛牌補(bǔ)助。
5.住房保障支出23.29萬元，主要支出在編職工住房公積金和購房補(bǔ)貼，比上年決算數(shù)增加4.34萬元，增長18.63%，主要原因是新進(jìn)2名軍轉(zhuǎn)干部。
三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
湛江市人民政府金融工作局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為3.194萬元，完成預(yù)算3.24萬元的98.58%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元的100%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3.12萬元，完成預(yù)算2.64萬元的118.18%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.074萬元，完成預(yù)算0.6萬元的12.33%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少2.626萬元，下降45.12%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0萬元，下降100%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少2.24萬元，下降41.79%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.386萬元，下降83.91%。因公出國（境）費(fèi)支出減少的主要原因是沒有該項(xiàng)工作安排；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.12萬元，占97.68%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.074萬元，占2.32%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。全年使用財(cái)政撥款安排局機(jī)關(guān)出國團(tuán)組0個(gè)、累計(jì)0人次。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.12萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，2016年公務(wù)用車購置數(shù)0輛；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出3.12萬元，2016年局機(jī)關(guān)公務(wù)用車保有量為1輛，主要用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.074萬元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年，局機(jī)關(guān)共接待國外來訪團(tuán)組0個(gè)，來訪外賓0人次；發(fā)生國內(nèi)接待2次，接待人數(shù)共15人。主要包括上級(jí)檢查及相關(guān)交流工作等方面接待。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出287.79萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比上年增加70.96萬元，增長24.66%。主要原因是：1.新增2名軍轉(zhuǎn)干部；2.在職人員工資及津貼調(diào)整。
（二）政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額5.18萬元，其中：政府采購貨物支出5.18萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額5.18萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
我局2016年沒有開展該項(xiàng)工作。
第三部分 名詞解釋
以下專業(yè)名詞解釋供參考。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
三、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分湛江市人民政府金融工作局2016年部門決算表
公開8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財(cái)政撥款收支表（5張），即：《財(cái)政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》。除涉密信息外，《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目。
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