2016年湛江市機關(guān)事務(wù)管理局部門決算
2016年湛江市機關(guān)事務(wù)管理局部門決算
目 錄
第一部分 湛江市機關(guān)事務(wù)管理局概況
一、 部門職責
二、 機構(gòu)設(shè)置
第二部分 湛江市機關(guān)事務(wù)管理局2016年部門決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 湛江市機關(guān)事務(wù)管理局2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第一部分 湛江市機關(guān)事務(wù)管理局概況
（一）部門主要職責
1、指導(dǎo)全市黨政機關(guān)單位機關(guān)事務(wù)管理工作。
2、負責市委、市人大、市政府、市政協(xié)（以下簡稱市四套班子）機關(guān)后勤管理工作，制定相關(guān)機關(guān)后勤事務(wù)管理的規(guī)章制度、標準、工作計劃，并組織實施。
3、負責市四套班子機關(guān)公共機構(gòu)節(jié)約能源資源管理、國有資產(chǎn)管理，以及市四套班子機關(guān)大院辦公用房和宿舍樓房的規(guī)劃、建設(shè)、改造、修繕、分配和管理工作；負責市四套班子機關(guān)辦公區(qū)、宿舍區(qū)的道路、供水、供電、通信、液化氣管道等規(guī)劃、建設(shè)、改造、維護管理工作；負責市四套班子辦公室及局機關(guān)的財務(wù)管理。
4、負責市四套班子機關(guān)的行政事務(wù)、會議事務(wù)，以及市四套班子辦公區(qū)及宿舍區(qū)的治安保衛(wèi)、消防安全、綜合治理等管理工作。
5、負責市四套班子領(lǐng)導(dǎo)生活保障及機關(guān)離退休人員服務(wù)管理工作；負責市四套班子領(lǐng)導(dǎo)的工作用車和市四套班子機關(guān)公務(wù)用車的配備、維修、更新管理工作。
6、負責市四套班子領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
1、按照部門決算編報要求，納入湛江市機關(guān)事務(wù)管理局2016年部門決算編報范圍的單位共5個，包括中共湛江市委辦公室、湛江市人大常委會辦公室、湛江市人民政府辦公室、湛江市政協(xié)辦公室、湛江市機關(guān)事務(wù)管理局本級。以下下屬單位不納入編報范圍：湛江市機關(guān)第一幼兒園、湛江市機關(guān)第二幼兒園、湛江市委機關(guān)幼兒園。三個下屬單位2016年的決算說明及表格另外單獨公開。
2、2016年財政供養(yǎng)人數(shù)771人（含市四套班子辦公室及機關(guān)事務(wù)局）。其中：在職人員438人，離休人員24人，退休人員309人。
第二部分 湛江市機關(guān)事務(wù)管理局2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下：
（一）年度收入總體情況
湛江市機關(guān)事務(wù)管理局2016年度總收入18387.23萬元，其中本年收入17935.57萬元。具體情況如下：
1．財政撥款收入17842.55萬元，比上年決算數(shù)增加1451.05萬元，增長8.8 %。主要原因：一是人員正常晉升增資，社保、公積金繳費比例增加；二是節(jié)日津貼、車改補貼等增加；
2．其他收入93.02萬元，比上年決算數(shù)減少21.60萬元，下降18.84 %。主要原因是省廳下?lián)芑顒咏?jīng)費減少。
（二）年度支出總體情況
湛江市機關(guān)事務(wù)管理局2016年度總支出18387.23萬元，其中本年支出17935.57萬元。具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)（類）支出13908.80萬元，主要用于人員工資、津貼補貼、社保、水電費、差旅費、接待費、會議費、車輛運行經(jīng)費等，比上年決算數(shù)增加808.60萬元，增長6.17%，主要原因：一是人員正常晉升增資，社保、公積金繳費比例增加；二是節(jié)日津貼、車改補貼等增加；三是按財政局要求，財政局掛賬365萬元在2016年列支。
二、2016年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2016年度財政撥款收入說明（年初預(yù)算數(shù)不包含下屬單位的預(yù)算數(shù)）
湛江市機關(guān)事務(wù)管理局2016年度財政撥款收入合計17842.55萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入17842.55萬元，年初預(yù)算數(shù)18079.65萬元，決算數(shù)比年初預(yù)算數(shù)減少237.10萬元，下降1.31%；主要原因是部分財政不下達項目經(jīng)費需要跨年度使用，預(yù)算資金結(jié)轉(zhuǎn)下年使用；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，年初預(yù)算數(shù)為0萬元，主要原因是2016年沒有政府性基金項目經(jīng)費開支。
（二）2016年度財政撥款支出說明（年初預(yù)算數(shù)不包含下屬單位的預(yù)算數(shù)）
湛江市機關(guān)事務(wù)管理局2016年度財政撥款支出合計17842.55萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出17842.55萬元，年初預(yù)算數(shù)18079.65萬元，決算數(shù)比年初預(yù)算數(shù)減少237.10萬元，下降1.31%；主要原因是部分財政不下達項目經(jīng)費需要跨年度使用，預(yù)算資金結(jié)轉(zhuǎn)下年使用；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，年初預(yù)算數(shù)為0萬元，主要原因是2016年沒有政府性基金項目經(jīng)費開支。
分功能科目看，一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）2431.6萬元，主要用于湛江市人大常委會辦公室開展工作的各項開支；一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）1371.97 萬元，主要用于湛江市政協(xié)辦公室開展工作的各項開支。一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)3121.57萬元，主要用于湛江市人民政府辦公室開展工作的各項開支；一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)6872.64萬元，主要用于中共市委辦公室及湛江市機關(guān)事務(wù)管理局開展工作的各項開支。
三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
湛江市機關(guān)事務(wù)管理局2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為530.37萬元，完成預(yù)算539.54萬元的98.30 %。其中：因公出國（境）費支出決算為4.83萬元，完成預(yù)算0.90 萬元的536.67%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為349.09萬元，完成預(yù)算344.64萬元的101.29 %；公務(wù)接待費支出決算為176.45萬元，完成預(yù)算194萬元的90.95%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少472.28萬元，下降47.10 %。其中：因公出國（境）費支出決算增加3.85萬元，增長3.93 %；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算減少458.87萬元，下降56.79%；公務(wù)接待費支出決算減少17.26萬元，下降8.91 %。因公出國（境）費支出增加的主要原因是臨時工作需要，經(jīng)批準，參加赴港澳相關(guān)活動；公務(wù)用車購置及運行維護費支出減少的主要原因：一是沒有新購置公務(wù)車；二是公務(wù)車改革，車輛運行費用下降；公務(wù)接待費支出減少的主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費3.85萬元，占0.73 %；公務(wù)用車購置及運行維護費支出349.09萬元，占65.82 %；公務(wù)接待費支出176.45 萬元，占 33.27%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出 3.84萬元。全年使用財政撥款安排政協(xié)辦和人大辦2個單位出國團組3個、累計5人次。開支內(nèi)容包括：（1）參加香港、澳門回歸周年活動支出0.12萬元，主要用于活動期間住宿和交通；（2）參加臺灣交流團支出3.72萬元，主要用于參加活動團費。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出349.09萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0 萬元，2016年公務(wù)用車購置數(shù)0輛；公務(wù)用車運行及維護支出349.09萬元，2016年市委辦、人大辦、市府辦、政協(xié)辦、事務(wù)局5個單位公務(wù)用車保有量為 171輛，主要用于一般公務(wù)活動。
3.公務(wù)接待費支出176.45萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2015年市委辦、人大辦、市府辦、政協(xié)辦、事務(wù)局5個單位發(fā)生國內(nèi)接待1865次，接待人數(shù)共18524人，主要包括本省和外省來訪人員、相關(guān)單位人員。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出971.82萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比上年減少338.02萬元，降低25.81%。主要原因：一是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。二是公務(wù)車輛改革，車輛運行經(jīng)費下降。
（二）政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額953.24萬元，其中：政府采購貨物支出320萬元、政府采購工程支出460萬元、政府采購服務(wù)支出173.24萬元。授予中小企業(yè)合同金額953.24萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛171輛，其中，一般公務(wù)用車171輛（用于用于機要通信、應(yīng)急工作、公務(wù)活動）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
1．績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我部門沒有2015年度一般公共預(yù)算項目支出開展績效自評。
第三部分 名詞解釋
為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
三、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
六、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 湛江市機關(guān)事務(wù)管理局2016年部門決算表
各部門應(yīng)當公開8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財政撥款收支表（5張），即：《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》。除涉密信息外，《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》應(yīng)當細化公開到支出功能分類項級科目，《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》應(yīng)當細化公開到經(jīng)濟分類款級科目。沒有數(shù)據(jù)的表格也要公開，并在合計欄以零填列。 |
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