2016年湛江市交通運(yùn)輸局部門決算
2016年湛江市交通運(yùn)輸局部門決算
目 錄
第一部分 湛江市交通運(yùn)輸局概況
一、 部門職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 湛江市交通運(yùn)輸局2016年部門決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 湛江市交通運(yùn)輸局2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第一部分 湛江市交通運(yùn)輸局概況
（一）部門主要職責(zé)
（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)交通運(yùn)輸工作的方針政策和法律法規(guī)、規(guī)章，組織擬訂全市公路、水路、港口、地方鐵路等行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策措施、管理規(guī)章、規(guī)范性文件并監(jiān)督實(shí)施。
（2）負(fù)責(zé)指導(dǎo)公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作，引導(dǎo)交通運(yùn)輸業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)，協(xié)調(diào)發(fā)展。
（3）承擔(dān)道路、水路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)全市路政、運(yùn)政和港口的行政管理，負(fù)責(zé)水路運(yùn)輸、水路運(yùn)輸服務(wù)、外輪理貨、船舶代理、引航、航道、港口及港航設(shè)施建設(shè)使用岸線布局的行業(yè)管理工作，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，負(fù)責(zé)出租汽車行業(yè)管理工作。
（4）負(fù)責(zé)政府撥款的交通建設(shè)資金的監(jiān)督和管理，協(xié)調(diào)或參與交通建設(shè)資金的籌集，負(fù)責(zé)港航有關(guān)行政性收費(fèi)的征收和代征；負(fù)責(zé)交通稽查站的管理；負(fù)責(zé)公路、橋梁、隧道通行費(fèi)收費(fèi)站（點(diǎn)）工作的指導(dǎo)和監(jiān)督。
（5）承擔(dān)公路、水路、港口建設(shè)市場(chǎng)的監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)公路、港口（包括公用航道、防波堤、錨地等）、站場(chǎng)及其配套設(shè)施的建設(shè)、管理和維護(hù)；負(fù)責(zé)全市交通運(yùn)輸建設(shè)項(xiàng)目的審批或?qū)徍松蠄?bào)工作；組織協(xié)調(diào)公路、水路、港口有關(guān)重點(diǎn)工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)及造價(jià)的監(jiān)督管理工作；協(xié)調(diào)國(guó)家、省重點(diǎn)交通工程建設(shè)。
（6）負(fù)責(zé)全市交通運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作，參與公路、水路有關(guān)交通戰(zhàn)備工作，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資、緊急客貨運(yùn)輸、大宗外貿(mào)等物資運(yùn)輸，協(xié)調(diào)中央、省駐湛的交通運(yùn)輸郵電單位的工作。
（7）制定交通運(yùn)輸行業(yè)科技發(fā)展計(jì)劃、組織開展科技項(xiàng)目攻關(guān)和推廣應(yīng)用；指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)信息化建設(shè)，指導(dǎo)、監(jiān)督交通行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的實(shí)施，指導(dǎo)公路、水路行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。負(fù)責(zé)全市公路、港口及水運(yùn)信息的匯總、統(tǒng)計(jì)、上報(bào)和管理工作。
（8）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)地方鐵路建設(shè)及鐵路專用線共用的管理。
（9）負(fù)責(zé)城市公共交通客運(yùn)市場(chǎng)的管理，制定城市公共交通的發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。
（10）承辦市人民政府和省交通運(yùn)輸廳交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報(bào)要求，納入湛江市交通運(yùn)輸局2016年部門決算編報(bào)范圍的單位共11個(gè)，包括局本級(jí)和下屬10個(gè)預(yù)算單位，下屬10個(gè)預(yù)算單位分別是：湛江市交通運(yùn)輸局水運(yùn)管理處、湛江市交通運(yùn)輸局城區(qū)公共交通管理中心、湛江市交通運(yùn)輸局地方公路管理總站、湛江市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站、湛江市交通局交通違章處理中心、湛江市港口基本建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站、湛江市交通局赤坎道路運(yùn)輸管理總站、湛江市交通局霞山道路運(yùn)輸管理總站、湛江市港口環(huán)保監(jiān)測(cè)站、湛江市港口航道建設(shè)管理中心。
第二部分 湛江市交通運(yùn)輸局2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
湛江市交通運(yùn)輸局2016年度總收入87730.21萬元，其中本年收入71808.24萬元。具體情況如下：
1．財(cái)政撥款收入38816.29萬元，比上年決算數(shù)減少66639.95萬元，下降63.19 %。主要原因：項(xiàng)目類收入減少。
2．其他收入32991.94萬元，比上年決算數(shù)增加32510.5萬元，增長(zhǎng)6752.76 %。主要原因：根據(jù)財(cái)政部門的要求，上級(jí)主管部門撥付的款項(xiàng)不能放入上級(jí)補(bǔ)助收入，科目變更，導(dǎo)致其他收入出現(xiàn)大幅度的變動(dòng)。
（二）年度支出總體情況
湛江市交通運(yùn)輸局2016年度總支出87730.21萬元，其中本年支出62952.17萬元。具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)（類）支出143.38萬元，主要用于發(fā)展與改革事務(wù)支出，比上年決算數(shù)增加65.89萬元，增長(zhǎng)85.03%，主要原因是：根據(jù)業(yè)務(wù)需要，省財(cái)政增加對(duì)該類項(xiàng)目資金的安排。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出632.7萬元，主要支出項(xiàng)目有行政事業(yè)單位離退休工資和福利費(fèi)、死亡撫恤費(fèi)及殯葬費(fèi)用的支出，比上年決算數(shù)增加142.01萬元，增長(zhǎng)28.94%，主要原因是退休人員增資及增發(fā)了住房改革補(bǔ)貼。
3.醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育（類）支出32.7萬元，主要支出項(xiàng)目有行政、事業(yè)單位醫(yī)療費(fèi)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助資金，比上年決算數(shù)增加1.49萬元，增長(zhǎng)4.77%，主要原因是醫(yī)療費(fèi)出現(xiàn)輕微上浮。
4.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出384.16萬元，主要支出項(xiàng)目有國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排支出及城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出，比上年決算數(shù)減少9662.57萬元，降低96.18%，主要原因是項(xiàng)目類收入下降進(jìn)而對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目類支出下降。
5.農(nóng)林水（類）支出1426.18萬元，主要支出項(xiàng)目有水利工程建設(shè)，比上年決算數(shù)增加1426.18萬元，增長(zhǎng)1426.18%，主要原因是根據(jù)我市交通的實(shí)際情況，省財(cái)政加大對(duì)該類項(xiàng)目的投入力度。
5.交通運(yùn)輸局（類）支出60209.29萬元，主要支出項(xiàng)目有公路水路運(yùn)輸支出、成品油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼、車輛購置稅支出、港口建設(shè)費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出及安全生產(chǎn)監(jiān)管支出，比上年決算數(shù)減少34596.04萬元，降低36.49%，主要原因是項(xiàng)目類收入下降進(jìn)而對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目類支出下降。
6.資源勘探信息（類）支出2萬元，主要支出項(xiàng)目有安全生產(chǎn)監(jiān)管支出，比上年決算數(shù)減少51萬元，降低96.23%，主要原因是項(xiàng)目類收入下降進(jìn)而對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目類支出下降。
7.住房保障（類）支出121.68萬元，主要支出項(xiàng)目有住房公積金和購房補(bǔ)貼支出，比上年決算數(shù)增加25.71萬元，增長(zhǎng)26.79%，主要原因是2016年度增發(fā)了住房改革補(bǔ)貼。
8.其他（類）支出0.08萬元，主要支出項(xiàng)目有其他雜項(xiàng)支出，比上年決算數(shù)減少162.17萬元，降低99.95%，主要原因是根據(jù)財(cái)政部門的要求，嚴(yán)控其他（類）支出。
二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說明
（一）2016年度財(cái)政撥款收入說明
湛江市交通運(yùn)輸局2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)48084.83萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入47117.67萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加40911.59萬元，增長(zhǎng)659.21%；主要原因是年初預(yù)算數(shù)僅包括市級(jí)預(yù)算資金，而年末決算數(shù)是包括市級(jí)預(yù)算資金及省級(jí)下?lián)苜Y金；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入967.16萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加967.16萬元，增長(zhǎng)967.16%；主要原因是年初預(yù)算沒有安排到政府性基金的預(yù)算，年中根據(jù)業(yè)務(wù)需要追加該類項(xiàng)目資金，屬于預(yù)算調(diào)整范疇。
（二）2016年度財(cái)政撥款支出說明
湛江市交通運(yùn)輸局2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)45559.4萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出44645.25萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加38439.17萬元，增長(zhǎng)619.38%；主要原因是年初預(yù)算數(shù)僅包括市級(jí)預(yù)算資金，而年末決算數(shù)是包括市級(jí)預(yù)算資金及省級(jí)下?lián)苜Y金；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出914.16萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加914.16萬元，增長(zhǎng)914.16%；主要原因是年初預(yù)算沒有安排到政府性基金的預(yù)算，年中根據(jù)業(yè)務(wù)需要追加該類項(xiàng)目資金，屬于預(yù)算調(diào)整范疇。
分功能科目看，一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款） 143.38萬元，主要用于物價(jià)管理類支出；社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）625.68萬元，主要用于行政事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)；社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）6.01萬元，主要用于死亡撫恤；社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）1萬元，主要用于殯葬；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）32.7萬元，主要用于醫(yī)療補(bǔ)助；農(nóng)林水（類）水利（款）1426.18萬元，主要用于水利工程建設(shè)；交通運(yùn)輸（類）公路水路運(yùn)輸（款）40226.69萬元，主要用于公路水路管理經(jīng)費(fèi)；交通運(yùn)輸（類）成品油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）14.92萬元，主要用于運(yùn)輸行業(yè)油價(jià)的補(bǔ)貼；交通運(yùn)輸（類）車輛購置稅（款）2045萬元，主要用于公路基礎(chǔ)性建設(shè)；資源勘探信息等（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款） 2萬元，主要用于安全生產(chǎn)監(jiān)督經(jīng)費(fèi)；住房保障（類）住房改革（款）121.68 萬元，主要用于住房公積金等補(bǔ)貼；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排支出（款）241萬，主要用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排支出（款）143.16，主要用于其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套安排的支出；交通運(yùn)輸支出（類）港口建設(shè)費(fèi)對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）530萬，主要用于其他港口建設(shè)費(fèi)安排的支出。
三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
湛江市交通運(yùn)輸局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為70.18萬元，完成預(yù)算92.43萬元的75.93%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為59.23萬元，完成預(yù)算76.26萬元的77.67%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為10.95萬元，完成預(yù)算16.17萬元的67.72%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年增加3.94萬元，增長(zhǎng)5.95%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0萬元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加5萬元，增長(zhǎng)9.22%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.06萬元，下降8.83 %。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出減少的主要原因是無安排；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加的主要原因是車輛運(yùn)行時(shí)間長(zhǎng)，維修費(fèi)用提高；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出59.23萬元，占84.39%；公務(wù)接待費(fèi)支出10.95萬元，占15.61%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元。全年使用財(cái)政撥款安排局機(jī)關(guān)及下屬0個(gè)單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè)、累計(jì)0人次。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出59.23萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，2016年公務(wù)用車購置數(shù)0輛；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出59.23萬元，2016年局機(jī)關(guān)及下屬10單位公務(wù)用車保有量為58輛，主要用于一般公務(wù)和一般執(zhí)法執(zhí)勤。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出10.95萬元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年，局機(jī)關(guān)及下屬10個(gè)單位共接待國(guó)外來訪團(tuán)組0個(gè)，來訪外賓0人次；發(fā)生國(guó)內(nèi)接待 107次，接待人數(shù)共958人。主要包括省廳各項(xiàng)業(yè)務(wù)檢查以及相關(guān)單位業(yè)務(wù)交流學(xué)習(xí)等產(chǎn)生的接待費(fèi)用。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出230.4萬元，比上年減少121.96萬元，降低34.6%。主要原因是：厲行節(jié)約和嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)的開支。
（二）政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額88.16萬元，其中：政府采購貨物支出88.16萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額88.16萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額88.16萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛55輛，其中，一般公務(wù)用車23輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車18輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車14輛，其他用車主要是用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備2臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備8臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
績(jī)效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對(duì)2016年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。
第三部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 湛江市交通運(yùn)輸局2016年部門決算表
詳見附表
湛江市交通運(yùn)輸局
2016年9月5日
粵公網(wǎng)安備 44080202000041號(hào)