2016年市經(jīng)協(xié)辦部門決算
目 錄
第一部分 市經(jīng)協(xié)辦概況
一、 部門職責(zé)
二、 機構(gòu)設(shè)置
第二部分 市經(jīng)協(xié)辦2016年部門決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 市經(jīng)協(xié)辦2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第一部分 市經(jīng)協(xié)辦概況
?。ㄒ唬┎块T主要職責(zé)
主要職責(zé)是：策劃、組織并參與國內(nèi)外舉辦的各種經(jīng)貿(mào)洽談會、產(chǎn)品展銷會、科技、信息交流會等活動；管理市政府駐外辦事（聯(lián)絡(luò)）處，協(xié)助有關(guān)部門做好對辦事（聯(lián)絡(luò)）處的財務(wù)審計、財產(chǎn)評估和領(lǐng)導(dǎo)班子、人員調(diào)整工作，指導(dǎo)、督促其搞好自身建設(shè)；開展外引內(nèi)聯(lián)工作，發(fā)揮"窗口"作用；負(fù)責(zé)對市政府新設(shè)辦事處的組建和籌建。發(fā)展區(qū)域經(jīng)濟協(xié)作，負(fù)責(zé)環(huán)北部灣經(jīng)貿(mào)合作組織聯(lián)絡(luò)處日常事務(wù)工作；負(fù)責(zé)做好與友好城市的交流、聯(lián)系和友好往來工作，鞏固和發(fā)展湛江市同友好城市的友好關(guān)系，拓展新的友好協(xié)作關(guān)系。負(fù)責(zé)管理外地駐湛辦事處機構(gòu)，辦理新設(shè)駐湛辦事處機構(gòu)的審批和登記手續(xù)，為外地駐湛辦事處和企業(yè)排憂解難、提供服務(wù)。負(fù)責(zé)完成上級統(tǒng)計部門下達(dá)的經(jīng)濟技術(shù)合作統(tǒng)計工作任務(wù)；負(fù)責(zé)經(jīng)濟技術(shù)合作和各種經(jīng)貿(mào)活動項目合作的跟蹤落實。協(xié)助有關(guān)部門查處嚴(yán)重違反黨紀(jì)案件，負(fù)責(zé)討論和決定對科級以下干部、工委科級黨員的黨紀(jì)處分，并報市紀(jì)委備案。對副處以上黨員干部的黨紀(jì)處分，提出處理意見，報市紀(jì)委審批。承辦市政府交辦的其他事項。
?。ǘC構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)職能科室5個，包括人秘科、經(jīng)濟合作科、綜合管理科、駐湛工委辦公室及北部灣經(jīng)濟合作組織聯(lián)絡(luò)處辦公室。
按照部門決算編報要求，納入我辦2016年部門決算編報范圍的單位共1個，為本辦本級，本辦下屬2個預(yù)算單位分別為湛江市政府駐廣州辦事處，湛江市政府駐北京聯(lián)絡(luò)處。各辦事處財務(wù)預(yù)算決算獨立，為一級預(yù)算決算單位，其預(yù)算決算均已按規(guī)定獨立公開。
根據(jù)市委常委會會議紀(jì)要（十屆〔2016〕3號）和市政府常務(wù)會議紀(jì)要（〔2016〕1號）精神，市政府駐?？谵k事處和市政府駐西南（貴陽）辦事處于2016年1月撤銷。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
總編制數(shù)23名。其中：事業(yè)編制19名、后勤人員編制4名。2016年財政供養(yǎng)人數(shù)49人。其中：在職24人（含雇員制工人2人），離退休25人（含離休人員1人）。
第二部分 市經(jīng)協(xié)辦2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
?。ㄒ唬┠甓仁杖肟傮w情況
市經(jīng)協(xié)辦2016年度總收入768.45萬元。具體情況如下：
1．財政撥款收入768.45萬元，比上年收入決算615.57萬元增加152.88萬元，增長了24.84%。主要原因：2016年增加撥入北部灣第九次成員大會系列活動經(jīng)費、職工工資及住房補貼。
2．上級補助收入0萬元，與上年一致。
3．事業(yè)收入0萬元，與上年一致。
4．經(jīng)營收入0萬元，與上年一致。
5．其他收入0萬元，與上年一致。
?。ǘ┠甓戎С隹傮w情況
市經(jīng)協(xié)辦2016年度總支出750.47萬元，其中本年支出750.47萬元。具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)（類）支出750.47萬元，主要用于：
基本支出573.98萬元，占76.48%，其中：工資福利支出297.76萬元，對個人和家庭的補助262.18萬元，商品和服務(wù)支出14.04萬元；項目支出決算176.49萬元，占23.52%，主要支出項目有北部灣成員大會、招商引資及調(diào)研、走訪駐外辦事處等。
其中：財政撥款支出750.47萬元。比上年支出決算617.32萬元增加133.15萬元，增長了21.57%；2016年年初支出預(yù)算548.35萬元，本年支出決算比年初支出預(yù)算增加202.12萬元，增加率36.86%。
收支決算比上一年增加的主要原因是：2016年增加撥入北部灣第九次成員大會系列活動經(jīng)費、職工工資及住房補貼。
2.教育（類）支出0萬元，與上年一致。
二、2016年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2016年度財政撥款收入說明
市經(jīng)協(xié)辦2016年度財政撥款收入合計768.45萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入768.45萬元，比年初預(yù)算數(shù)548.35萬元增加220.1萬元，增長40 %；主要原因是增加撥入北部灣第九次成員大會系列活動經(jīng)費、職工工資及住房補貼等；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與年初預(yù)算數(shù)一致。
（二）2016年度財政撥款支出說明
市經(jīng)協(xié)辦2016年度財政撥款支出合計750.47萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出750.47萬元，比年初預(yù)算數(shù)548.35增加202.12萬元，增長37%；主要原因是增加撥入北部灣第九次成員大會系列活動經(jīng)費、職工工資及住房補貼等；政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，與年初預(yù)算數(shù)一致。
分功能科目看，一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）750.47萬元，主要用于一般公共服務(wù)支出506.51萬元（其中：行政運行329.92萬元、其他商貿(mào)事務(wù)支出176.49萬元）、社會保障和就業(yè)支出207.77萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6.56萬元，住房保障支出29.72萬元；一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）0萬元。
三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
市經(jīng)協(xié)辦2016年度年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為12.42萬元，完成預(yù)算7.74萬元的160%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元的100%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為4.02萬元，完成預(yù)算2.64萬元的152%；公務(wù)接待費支出決算為8.4萬元，完成預(yù)算撥款5.1萬元的165%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2016年我辦承接了湛江市舉行的各大型會議中友好城市及商會的招商引資及接待工作，還有日常招商引資工作任務(wù)加重。另外2016年底公務(wù)車改革，我辦只剩一臺公務(wù)用車運行，年久失修，修理費增加。
與上年相比，2016年三公經(jīng)費支出比上年支出的20.28萬元減少7.86萬元，下降38.76%。其中：因公出國（境）費支出為0萬元，決算與上年一致；公務(wù)用車購置及運行維護費支出4.02萬元，比上年9.7萬元減少5.68萬元，下降59%，主要原因是實行車改政策后，其中三臺公務(wù)車暫時封存，等待報廢審批，公務(wù)用車運行維護費支出減少；公務(wù)接待費支出決算10.58萬元減少2.18萬元，下降了21%，下降的主要原因是我辦認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比上年有所節(jié)約。
?。ǘ叭苯?jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出4.02萬元，占32%；公務(wù)接待費支出8.4萬元，占68%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元。全年使用財政撥款安排機關(guān)及下屬2個單位出國團組0個、累計0人次。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出4.02萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，2016年公務(wù)用車購置數(shù)0輛；公務(wù)用車運行及維護支出4.02萬元，2016年辦機關(guān)（下屬單位公務(wù)用車編制獨立，不納入我辦核算）公務(wù)用車保有量為4輛，有三臺封存，待報廢，剩余1臺主要用于日常公務(wù)運行。
3.公務(wù)接待費支出8.4萬元，主要用于招商引資、上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年，辦機關(guān)（下屬單位財務(wù)預(yù)決算獨立，不納入我辦核算）共接待國外來訪團組0個，來訪外賓0人次；發(fā)生國內(nèi)接待82批次，接待人數(shù)共846人。主要包括海洋經(jīng)濟博覽會期間，我辦承接友好城市及商會的接待工作，還有日常招商引資接待。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出14.04萬元，比上年11.87萬元增加2.17萬元，增長18%。主要原因是：車改后，車補等開支增加。
?。ǘ┱少徶С銮闆r說明
2016年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，一般公務(wù)用車4輛（用于機要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
?。ㄋ模╊A(yù)算績效管理工作開展情況。
2016年度我辦無績效管理工作。
第三部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 市經(jīng)協(xié)辦2016年部門決算表
8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財政撥款收支表（5張），即：《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》。
附件：g01收入支出決算總表 附件：g02收入決算表 附件：g03支出決算表 附件：g04財政撥款收入支出決算總表 附件：g05一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
附件：g06一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 附件：市經(jīng)協(xié)辦2016年“三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出決算表 附件：g08政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表
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