2016年湛江市機關第一幼兒園部門決算
目?????? 錄
第一部分?? 湛江市機關第一幼兒園概況
一、 部門職責
二、 機構設置
第二部分?? 湛江市機關第一幼兒園2016年部門決算情況說明
第三部分? 名詞解釋
第四部分? 湛江市機關第一幼兒園2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第一部分? 湛江市機關第一幼兒園概況
?。ㄒ唬┎块T主要職責
湛江市機關第一幼兒園是公益一類事業(yè)單位。主要職責：全面執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)，為3-6歲學齡前兒童提供教育和保育，對幼兒實施體、智、德、美全面發(fā)展的教育，促進其身心全面發(fā)展。
（二）機構設置
按照部門決算編報要求，納入湛江市機關第一幼兒園2016年部門決算編報范圍的單位共1個，我單位沒有下屬單位。
第二部分?? 湛江市機關第一幼兒園2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下：
?。ㄒ唬┠甓仁杖肟傮w情況
湛江市機關第一幼兒園2016年度總收入1142.00萬元，其中本年收入1142.00萬元。具體情況如下：
1．財政撥款收入1142.00萬元，比上年決算數(shù)增加119.97萬元，增長11.76%。主要原因：一是2016年增加了全園的線路改造工程，二是工資調(diào)整支出增加。
2．上級補助收入0萬元，和上年決算數(shù)一樣。
3．其他收入2.64萬元，比上年決算數(shù)增加1.06萬元。
（二）年度支出總體情況
湛江市機關第一幼兒園2016年度總支出1127.64萬元，其中本年支出1127.64萬元。具體情況如下：
1.教育支出832.27萬元，主要用于學前教育，比上年決算數(shù)增加56.77萬元，增長7%。
2.社會保障和就業(yè)支出265.03萬元，比上年決算數(shù)增加30.15 萬元，增長12.84%。主要支出項目離退休費用的增加。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出19.52萬元，比上年決算數(shù)減少0.01萬元。
4.住房保障支出10.82萬元，比上年決算數(shù)增加3.7萬元，增長51.97%，主要支出項目有購房補貼標準提升，購房補貼總費用增加。
二、2016年度財政撥款收入支出總表說明
?。ㄒ唬?016年度財政撥款收入說明
湛江市機關第一幼兒園2016年度財政撥款收入合計1139.36萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入1035.63萬元，比年初預算數(shù)增加103.73萬元，增長10.02 %；主要原因是2016年的工資福利增加，離退休費增加，和工程費用增加；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，和上年一樣。
?。ǘ?016年度財政撥款支出說明
湛江市機關第一幼兒園2016年度財政撥款支出合計1126.34萬元。
分功能科目看，教育支出830.97萬元，主要用于幼兒園的日常經(jīng)費開支和工資福利費；社會保障和就業(yè)支出265.03萬元，主要用于離退休人員的離退休費用；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出19.52萬元，主要用于其他社會保障繳費；住房保障支出10.82萬元，主要用于購房補貼。
三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
湛江市機關第一幼兒園2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬元，完成預算0萬元的100 %。我園在2016年沒有“三公”經(jīng)費支出。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
2016年本部門機關運行經(jīng)費支出101.25萬元。
（二）政府采購支出情況說明
2016年本部門無政府采購項目。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日，本部門共有車輛1輛，用于幼兒園的日常公務。
?。ㄋ模╊A算績效管理工作開展情況。
1．績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預算管理要求，我部門組織對2016年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，自評覆蓋率達到100%。
第三部分? 名詞解釋
為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉(zhuǎn)和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分?? 湛江市機關第一幼兒園2016年部門決算表
| 各部門應當公開8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財政撥款收支表（5張），即：《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。除涉密信息外，《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》應當細化公開到支出功能分類項級科目，《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》應當細化公開到經(jīng)濟分類款級科目。 |
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附件：2016年部門決算（8張表格）2017-9-10）
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