湛江市直屬機(jī)關(guān)工委2016年度決算說(shuō)明
一、單位的基本情況
1、我委是市委的派出機(jī)構(gòu)，屬行政機(jī)關(guān)單位。我委內(nèi)設(shè)7個(gè)科室：辦公室、紀(jì)工委、組織科、企業(yè)工作科、團(tuán)工委、機(jī)關(guān)工會(huì)、宣傳科。我委人員行政編制23名，工勤人員編制4名.本年實(shí)有公務(wù)員23人，工勤人員4人。我委的主要職能有：（1）貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策；規(guī)劃市直機(jī)關(guān)黨的建設(shè)，并組織實(shí)施。（2）分類指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和企業(yè)黨的工作，抓好黨的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)。（3）指導(dǎo)黨員教育管理和黨員干部的培訓(xùn)工作。（4）指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和企業(yè)黨組織實(shí)施對(duì)黨員的監(jiān)督、督促、檢查；指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和企業(yè)的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會(huì)及中心組學(xué)習(xí)并檢查落實(shí)情況。（5）指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和企業(yè)黨組織做好黨員和干部的思想政治工作，開(kāi)展社會(huì)主義精神文明建設(shè)和創(chuàng)建文明單位的活動(dòng)。（6）審批市直機(jī)關(guān)黨委（總支、支部）和機(jī)關(guān)紀(jì)委領(lǐng)導(dǎo)班子的組成及書記、副書記的職務(wù)任免。（7）領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨的紀(jì)律檢查和行政監(jiān)察工作；審議處級(jí)黨員干部違法問(wèn)題；審批科級(jí)黨員干部違紀(jì)的處分決定。（8）領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)的統(tǒng)戰(zhàn)工作和工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群眾組織的工作。（9）依法負(fù)責(zé)市直單位黨代會(huì)、人代會(huì)代表選舉的有關(guān)工作；協(xié)同有關(guān)部門組織勞模和先進(jìn)工作者的評(píng)選工作。(10)承辦市委交辦的其他事項(xiàng)。
二、單位財(cái)務(wù)狀況分析
1、收入支出結(jié)構(gòu)分析
我委是行政機(jī)關(guān)單位，一切經(jīng)費(fèi)由財(cái)政核撥，實(shí)行收支兩條線的財(cái)務(wù)制度。今年，我委收支情況良好，基本支出經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收支大致平衡。(1)2016年我委收入為760.33萬(wàn)元.其中：基本支出經(jīng)費(fèi)收入為539.11萬(wàn)元,占總收入的70.89%.(行政基本經(jīng)費(fèi)370.27萬(wàn)元，離退休經(jīng)費(fèi)124.64萬(wàn)元，行政單位醫(yī)療8.08萬(wàn)元， 住房公積金34.41萬(wàn)元，購(gòu)房補(bǔ)貼為1.4萬(wàn)元);項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)收入為221.22萬(wàn)元,占總收入的29.11%(其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)為91.69萬(wàn)元，其他組織事務(wù)129.53萬(wàn)元，一般行政管理事務(wù)1萬(wàn)元);(2)我委2016總支出為774.68萬(wàn)元。其中：基本支出為549.37萬(wàn)元(行政基本支出380.84萬(wàn)元，離退休支出124.64萬(wàn)元，行政單位醫(yī)療支出8.08萬(wàn)元， 住房公積金支出34.41萬(wàn)元，住房補(bǔ)貼支出1.4萬(wàn)元。)占總支出的70.91%；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出225.31萬(wàn)元(其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)為95.78萬(wàn)元，其他組織事務(wù)129.53萬(wàn)元，)。占總支出的29.09%。
2、收入支出與預(yù)算對(duì)比分析
我委2016年預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款587.68萬(wàn)元（其中：其本支出經(jīng)費(fèi)撥款484.28萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款103.40萬(wàn)元）。實(shí)際經(jīng)費(fèi)撥款為760.33（其中：基本支出經(jīng)費(fèi)撥款539.11萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款221.22萬(wàn)元）.實(shí)際支出為774.86萬(wàn)元(其中：其本支出549.37萬(wàn)元，項(xiàng)目支出225.31萬(wàn)元) 從以上數(shù)據(jù)相對(duì)比，可見(jiàn)今年在基本支出比預(yù)算增加了65.09萬(wàn)元，其主要原因是今年發(fā)放住房改革補(bǔ)貼所致。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出比預(yù)算增加了121.91萬(wàn)元。其主要原因是兩新組織經(jīng)費(fèi)是追加項(xiàng)目，共發(fā)放了129萬(wàn)元。
3、關(guān)于政府采購(gòu)支出以及國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
我委2016年政府采購(gòu)支出為10.15萬(wàn)元，主要是購(gòu)置一臺(tái)復(fù)印裝釘一體機(jī)6.71萬(wàn)元，另還購(gòu)置電腦、打印機(jī)以及家具一批共3.44萬(wàn)元。我委2016年12月31日止國(guó)有資產(chǎn)為163.62萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)152.71萬(wàn)元。我委現(xiàn)有使用中的公務(wù)用車1輛，另兩輛已無(wú)法使用，正在申請(qǐng)報(bào)廢審理中。
4、收入支出與以前年度對(duì)比分析表以及“三公經(jīng)費(fèi)”、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出等情況說(shuō)明
| 指 ???標(biāo) |
本年度 |
上年度 |
比上年增減 |
增減％ |
原因 |
| 一、年度收支情況（單位：元） |
— |
— |
— |
— |
— |
| 1.本年收入 |
7,603，315.61 |
7,056,804.68 |
546，510.93 |
7.74 |
|
| 其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
7，603，315.61 |
7,056,449.88 |
546，865.73 |
7.75 |
|
| 2.本年支出 |
7,746，768.37 |
7,463,396.23 |
280,238.51 |
3.75 |
|
| 其中：基本支出 |
5,493，630.37 |
4,751,166.70 |
742463.67 |
15.63 |
|
| ?。?）人員經(jīng)費(fèi) |
5,072,762.16 |
4,527,723.47 |
545,038.69 |
12.04 |
|
| ?。?）日常公用經(jīng)費(fèi) |
420.868.21 |
223,443.23 |
197，424.98 |
88.36 |
發(fā)放交通費(fèi) |
| 項(xiàng)目支出 |
2,253,138.00 |
2,712,229.53 |
-459,091.53 |
-16.93 |
|
| 行政事業(yè)類項(xiàng)目 |
2,253,138.00 |
2,712,229.53 |
-459,091.53 |
-16.93 |
|
| 3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
64,848.47 |
208,301.23 |
-143,452.76 |
-68.87 |
收入總體平衡 |
| 其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
64,848.47 |
208,301.23 |
-143,452.76 |
-68.87 |
收入總體平衡 |
| 二、年末資產(chǎn)負(fù)債情況（單位：元） |
— |
— |
— |
— |
— |
| 1.資產(chǎn)總計(jì) |
1,636,176.19 |
1,663,961.23 |
-27,785.04 |
-1.67 |
|
| 其中：固定資產(chǎn)價(jià)值 |
1,527,120.00 |
1,425,660.00 |
101,460.00 |
7.12 |
|
| 2.負(fù)債總計(jì) |
44,207.72 |
30,000.00 |
14,207.72 |
47.36 |
有關(guān)單位撥入兩學(xué)一做經(jīng)費(fèi) |
| 3.凈資產(chǎn)總計(jì) |
1,591,968.47 |
1,633,961.23 |
-41,992.76 |
-2.57 |
|
| 其中：*結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
64,848.47 |
208,301.23 |
-143,452.76 |
-68.87 |
收入總體平衡 |
| *非流動(dòng)資產(chǎn)基金 |
1,527,120.00 |
1,425,660.00 |
101,460.00 |
7.12 |
|
| 三、年末機(jī)構(gòu)人員情況（單位：個(gè)、人） |
— |
— |
— |
— |
— |
| 1.獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù) |
1 |
1 |
|
|
|
| 其中：行政機(jī)構(gòu) |
1 |
1 |
|
|
|
| 2.獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù) |
1 |
1 |
|
|
|
| 其中：行政機(jī)構(gòu) |
1 |
1 |
|
|
|
| 3.年末編制人數(shù) |
27 |
26 |
1 |
3.85 |
人員變動(dòng) |
| 行政人員 |
27 |
26 |
1 |
3.85 |
人員變動(dòng) |
| 其中：行政工勤人員 |
4 |
4 |
|
|
|
| 4.年末實(shí)有人數(shù) |
40 |
42 |
-2 |
-4.76 |
人員調(diào)出及離休人員去世 |
| 在職人員 |
26 |
28 |
-2 |
-7.14 |
人員調(diào)出 |
| 其中：行政人員 |
26 |
28 |
-2 |
-7.14 |
人員調(diào)出 |
| 其中：行政工勤人員 |
4 |
4 |
|
|
|
| 離休人員 |
1 |
2 |
-1 |
-50 |
離休人員去世 |
| 退休人員 |
13 |
12 |
1 |
8.33 |
到齡退休1人 |
| 四.“三公”經(jīng)費(fèi)支出 |
34,715.06 |
248,236.74 |
-213,521.68 |
-86.02 |
發(fā)放交通費(fèi)，公務(wù)用車減少，招待減少 |
| 其中：因公出國(guó)（境）費(fèi) |
|
|
|
|
|
| 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
25,266.06 |
228,234.74 |
-202,968.68 |
-88.93 |
|
| 其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) |
|
|
|
|
|
| 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
25,266.06 |
228,234.74 |
-202,968.68 |
-88.93 |
發(fā)放交通費(fèi)，公務(wù)用車減少 |
| 公務(wù)接待費(fèi) |
9,449.00 |
20,002.00 |
-10,553.00 |
-52.76 |
接待減少 |
| 3.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) |
417,734.58 |
220,531.65 |
197,202.93 |
89.42 |
發(fā)放交通費(fèi) |
| 4.會(huì)議費(fèi) |
43,293.00 |
357,876.90 |
-314,583.90 |
-87.9 |
會(huì)議減少 |
| 5.培訓(xùn)費(fèi) |
13,412.00 |
990 |
12,422.00 |
1,254.75 |
行風(fēng)熱線評(píng)議納入我委，有關(guān)工作人員培訓(xùn)，以及組織部要求的科級(jí)干部培訓(xùn) |
?。?、專業(yè)名詞解釋
“三公”經(jīng)費(fèi)支出口徑主要包含因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行費(fèi)、國(guó)內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)，其中“公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行費(fèi)”細(xì)化到“公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)”和“公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)”。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑與部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致。
三、單位財(cái)務(wù)工作開(kāi)展情況與下一步工作的打算
今年,我委加強(qiáng)了財(cái)務(wù)管理，使我委在資金使用上更合理、更真實(shí)。明年我委要加大力度，節(jié)約開(kāi)支，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，積極完成財(cái)政局的下達(dá)的任務(wù)。
附件：中共湛江市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)（公開(kāi)表）
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