2016年湛江市住房公積金管理中心部門決算
目 錄
第一部分 湛江市住房公積金管理中心概況
一、 部門職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 湛江市住房公積金管理中心2016年部門決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 湛江市住房公積金管理中心2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第一部分 湛江市住房公積金管理
中心概況
?。ㄒ唬┎块T主要職責(zé)
湛江市住房公積金管理中心是主管住房公積金管理工作的職能部門。主要職責(zé)：
1.負(fù)責(zé)住房公積金的籌集管理工作。貫徹、執(zhí)行國家、省的有關(guān)政策規(guī)定，研究、制定、落實(shí)我市住房公積金籌集管理的有關(guān)措施，負(fù)責(zé)我市住房公積金的籌集管理工作；
2. 編制、執(zhí)行住房公積金的歸集、使用計(jì)劃；
3. 負(fù)責(zé)記載職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況,負(fù)責(zé)住房公積金的核算；
4. 負(fù)責(zé)審批住房公積金的提取、使用；
5. 負(fù)責(zé)住房公積金的保值和歸還；
6. 編制住房公積金歸集、使用計(jì)劃執(zhí)行情況的報(bào)告；
7. 負(fù)責(zé)建立各代辦網(wǎng)點(diǎn)(辦事處)并管理其日常工作；
8. 承辦住房公積金管理委員會決定的其他事項(xiàng)；
9. 承辦市政府委托的其他事項(xiàng)。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
本部門無下屬單位，部門決算為部門本級預(yù)算。按照部門決算編報(bào)要求，納入湛江市住房公積金管理中心2015年部門決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè)，為湛江市住房公積金管理中心。湛江市住房公積金管理中心（下稱“中心”）為市政府直屬的不以盈利為目的的獨(dú)立事業(yè)單位，參照公務(wù)員法管理。內(nèi)設(shè)4個(gè)科室：綜合科、財(cái)務(wù)科、籌集科、貸款科，以及雷州、廉江、吳川、徐聞、遂溪等5個(gè)辦事處，辦事處為中心派出機(jī)構(gòu)，分別負(fù)責(zé)各縣（市）住房公積金管理工作。
第二部分 湛江市住房公積金管理
中心2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
?。ㄒ唬┠甓仁杖肟傮w情況
湛江市住房公積金管理中心2016年度總收入1636.10萬元，其中本年收入1636.10萬元。具體情況如下：
1．財(cái)政撥款收入1636.10萬元，比上年決算數(shù)增加52.89萬元，增長3.34%。主要原因是人員增加，相應(yīng)的人員工資福利及公用經(jīng)費(fèi)增加。
?。ǘ┠甓戎С隹傮w情況
湛江市住房公積金管理中心年度總支出1631.20萬元，其中本年支出1631.20萬元。具體情況如下：
1.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，比上年決算數(shù)減少1580.48萬元，主要原因是根據(jù)國家相關(guān)政策，住房公積金系統(tǒng)在2016年從城鄉(xiāng)社區(qū)類調(diào)整為住房保障類。
2.住房保障（類）支出1631.20萬元，主要用于中心人員經(jīng)費(fèi)支出、日常公用經(jīng)費(fèi)支出及公積金管理支出，比上年決算數(shù)增加1631.20萬元，主要原因根據(jù)國家相關(guān)政策，住房公積金系統(tǒng)在2016年從城鄉(xiāng)社區(qū)類調(diào)整為住房保障類。
二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說明
?。ㄒ唬?016年度財(cái)政撥款收入說明
湛江市住房公積金管理中心2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)1636.10萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1636.10萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少267.5132萬元，下降14.05%；主要原因是部分項(xiàng)目因建設(shè)周期較長，按合同分期進(jìn)行支付。
?。ǘ?016年度財(cái)政撥款支出說明
湛江市住房公積金管理中心2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)1631.20萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1631.20萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少272.4132萬元，下降14.31%；主要原因是部分項(xiàng)目因建設(shè)周期較長，按合同分期進(jìn)行支付。
分功能科目看，住房保障（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（項(xiàng)）1631.20萬元，主要用于中心人員經(jīng)費(fèi)支出、日常公用經(jīng)費(fèi)支出及公積金管理支出。
三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
湛江市住房公積金管理中心2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為16.08萬元，完成預(yù)算27.4萬元的58.69%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元的100%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為15.21萬元，完成預(yù)算15.4萬元的98.77%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.87萬元，完成預(yù)算12萬元的7.25%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我中心認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少2.63萬元，下降14.06%。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少2.86萬元，下降15.83 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.23萬元，增長35.94 %。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是我中心認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制開支；公務(wù)接待費(fèi)支出增加的主要原因是接待任務(wù)重。
?。ǘ叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15.21萬元，占94.59%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.87萬元，占5.41%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15.21萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，2016年公務(wù)用車購置數(shù)0輛；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出15.21萬元，2016年中心機(jī)關(guān)1個(gè)單位公務(wù)用車保有量為7輛，主要用于下鄉(xiāng)及擴(kuò)展歸集。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.87萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年，中心機(jī)關(guān)1個(gè)單位共發(fā)生國內(nèi)接待16次，接待人數(shù)共130人。主要包括北部灣會議的接待。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出96.10萬元，比上年增加96.10萬元。主要原因是：我中心2015年沒有一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的安排，而2016年所有支出均安排為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。
（二）政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額368.68萬元，其中：政府采購貨物支出13.47萬元、政府采購工程支出112.25萬元、政府采購服務(wù)支出242.96萬元。授予中小企業(yè)合同金額368.68萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額368.68萬元，占政府采購支出總額的100%。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本單位共有車輛8輛，其中一般公務(wù)用車7輛、其他用車1輛，其他用車車輛是公車改革后處于封存狀態(tài)。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備6臺（套）。單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
?。ㄋ模╊A(yù)算績效管理工作開展情況。
1．績效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對2016年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出1,631.20萬元。從評價(jià)情況來看，根據(jù)《湛江市部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)體系》的標(biāo)準(zhǔn)自評，得分99分，財(cái)政支出績效為“優(yōu)”。
第三部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
附件七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
附件八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
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