2016年湛江市城市綜合管理局部門決算
目 錄
第一部分 湛江市城市綜合管理局概況
一、 部門職責(zé)
二、 機構(gòu)設(shè)置
第二部分 湛江市城市綜合管理局2016年部門決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 湛江市城市綜合管理局2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第一部分 湛江市城市綜合管理局概況
（一）部門主要職責(zé)
湛江市城市綜合管理局是主管城市管理工作的職能部門，主要職能有：1、根據(jù)城市建設(shè)的總體規(guī)劃，負責(zé)編制市區(qū)市政設(shè)施、園林綠化、市容環(huán)衛(wèi)、燈光照明等方面的專項規(guī)劃，并組織建設(shè)和實施管理；2、會同有關(guān)部門制訂市政、園林綠化、燈光照明、市容和環(huán)境衛(wèi)生等方面的管理辦法和實施細則，并組織實施；3、負責(zé)城市市政行業(yè)管理工作；4、負責(zé)城市園林綠化行業(yè)管理工作；5、負責(zé)城市市容和環(huán)境衛(wèi)生行業(yè)管理工作；6、負責(zé)市區(qū)市政設(shè)施、園林綠化、燈光照明、市容信息化系統(tǒng)規(guī)劃、建設(shè)和管理，建立健全數(shù)字城管系統(tǒng)；7、負責(zé)編制市政設(shè)施、園林綠化、燈光照明、市容等建設(shè)、維護資金的年度計劃，并組織實施和監(jiān)督；8、承辦市人民政府和省有關(guān)部門交辦的其他工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報要求，納入我部門湛江市城市綜合管理局2016年部門決算編報范圍的單位共14個，包括局本級和下屬13個預(yù)算單位（湛江市園林管理處、湛江市寸金橋公園管理處、湛江市海濱公園管理處、湛江市南國熱帶花園管理處、湛江市中澳友誼花園管理處、湛江市綠塘河濕地公園管理處、湛江市東坡荔園管理處、湛江市城市照明管理中心、湛江市生活垃圾處理場、湛江市霞山市政維護站、湛江市赤坎市政維護站、湛江市坡頭市政維護站、湛江市麻章市政維護站。
第二部分 湛江市城市綜合管理局2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
湛江市城市綜合管理局2016年度總收入61605.87萬元，其中本年收入59832.51萬元。具體情況如下：
1．財政撥款收入 56746.67萬元，比上年決算數(shù)減少17953.57萬元，下降24.03 %。主要原因：一是城鄉(xiāng)社區(qū)支出的減少，具體為城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施投入的減少。二是征地和拆遷補償支出的減少。
2．上級補助收入0萬元，比上年決算數(shù)減少2019.22萬元，下降100 %。主要原因：2016年沒有上級財政補助收入。
3．事業(yè)收入957.99萬元，比上年決算數(shù)增加553.44 萬元，增長136.8 %。主要原因是下屬單位城鄉(xiāng)社區(qū)支出的增加
4．經(jīng)營收入0萬元，與去年持平。本部門屬于行政事業(yè)單位，沒有經(jīng)營收入。
5．其他收入1752.03萬元，比上年決算數(shù)增加1732.17萬元，增長87.21 %。主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)收入的增加，如下屬單位房屋租金、停車場、土地出租收入等。
6.附屬單位上繳收入0元，比上年決算數(shù)減少50萬元，主要原因是2016年沒有附屬單位上繳收入。
（二）年度支出總體情況
湛江市城市綜合管理局2016年度總支出61605.87萬元，其中本年支出60205.23萬元。具體情況如下：
1.科學(xué)技術(shù)支出0.14萬元。比上年決算數(shù)減少68.36萬元，下降99.79%，主要原因是LED燈專項經(jīng)費的減少。
2.社會保障和就業(yè)支出2040.71萬元。比上年決算數(shù)增加1686.81萬元，增加246.24%，主要原因是財政撥付資金科目的調(diào)整。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出197.67萬元。比上年決算數(shù)減少6.69萬元，下降3.27%。主要原因是人員減少，相對應(yīng)的費用減少。
4.節(jié)能環(huán)保支出4.39萬元。比上年決算數(shù)增加1686.81萬元，增加246.24%，主要原因是財政撥付資金科目的調(diào)整。
5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出56561.23萬元。比上年決算數(shù)減少14330.71萬元，下降20.3%。主要原因是財政撥付資金科目的調(diào)整。
6.農(nóng)林水支出511.23萬元。比上年決算數(shù)增加1956萬元，增加79.27%，主要原因是財政撥付資金科目的調(diào)整。
7.交通運輸支出30.86萬元。比上年決算數(shù)增加30.86萬元，增加100%，主要原因是2016年公務(wù)車改革，發(fā)放交通補貼。
8.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出6.43萬元。比上年決算數(shù)增加6.43萬元，增加100%，主要原因是增加停車場租金收入。
9.住房保障支出574.5萬元。比上年決算數(shù)增加419.35萬元，增加270%，主要原因是按照國家政策，發(fā)放住房改革補貼，增加此部分支出。
二、2016年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2016年度財政撥款收入說明
湛江市城市綜合管理局2016年度財政撥款收入合計56746.67萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入49898.61萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加42680.2萬元，增長591%；主要原因是市政工程不列入預(yù)算統(tǒng)計口徑，列入市政計劃，但也需做決算；政府性基金預(yù)算財政撥款收入6848.06萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少2259.93萬元，減少24.8%；主要原因控制工程及項目的支出。
（二）2016年度財政撥款支出說明
湛江市城市綜合管理局2016年年度財政撥款支出合計 56689.33萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出49823.05萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加42604.64 萬元，增長590.22 %；主要原因是市政工程不列入預(yù)算統(tǒng)計口徑，列入市政計劃，但也需做決算；政府性基金預(yù)算財政撥款支出6866.28萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少2241.71萬元，下降24.61%；主要原因是控制工程及項目的支出。
分功能科目看，科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）0.14萬元，主要用于LED燈建設(shè)項目；社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）1736.27萬元，主要用于離退休人員的費用；社會保障和就業(yè)支出（類）自然災(zāi)害生活救助（款）304.44萬元，主要用于臺風(fēng)搶險救災(zāi)；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）196.81萬元，主要用于行政事業(yè)醫(yī)療及公務(wù)員醫(yī)療補助；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務(wù)（款）0.86萬元，主要用于計劃生育事務(wù)；節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護管理事務(wù)4.39萬元，主要用于環(huán)境保護事務(wù)項目的支出；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）869.91萬元，主要用于在職人員工資及公用經(jīng)費；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）36650.73萬元，主要是市政工程支出；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）11388.21萬元，主要是下屬單位公園等維護等工程支出；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）3188.23萬元，主要是征地和拆遷補償支出；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）1991.24萬元，主要是市政工程的支出。城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）115.06萬元，主要是其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出。農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)支出（款）510萬元，主要是用于農(nóng)業(yè)方面的支出；農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)支出（款）1.23萬元，主要是用于水利方面的支出；交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）30.86萬元，主要是交通補貼的支出；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）旅游業(yè)管理與服務(wù)支出（款）6.43萬元，主要是公園停車場租金收入；住房保障支出（類）住房改革支出（款）574.5萬元，主要是住房公積金及購房補貼支出。
三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
湛江市城市綜合管理局2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為397.49萬元，完成預(yù)算503.26萬元的78.98%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元的0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為392.4萬元，完成預(yù)算485.82萬元的80.77%；公務(wù)接待費支出決算為5.09萬元，完成預(yù)算17.44萬元的29.18%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年增加48.59萬元，下降13.92 %。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算增加51.12 萬元，增長14.97%；公務(wù)接待費支出決算減少2.53萬元，下降33.2 %。因公出國（境）費支出0元，主要原因是本部門沒有因公出國支出；公務(wù)用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是公務(wù)用車運行維護費；公務(wù)接待費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出392.4萬元，占98.72%；公務(wù)接待費支出5.09萬元，占1.28%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出392.4萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，2016年公務(wù)用車購置數(shù)0輛；公務(wù)用車運行及維護支出392.4萬元，2016年局機關(guān)及下屬13個單位公務(wù)用車保有量為214輛，主要用于市政維護用車、日常路燈巡查用車、垃圾壓縮車、通信應(yīng)急工作車、垃圾清運車。
3.公務(wù)接待費支出5.09萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年，局機關(guān)發(fā)生國內(nèi)接待5次，接待人數(shù)共60人。主要包括接待鄭州、汕頭、茂名、揭陽市市城市綜合管理局等工作用餐。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出2026.45萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比上年增加263.52萬元，增長14.95%。主要原因是根據(jù)國家政策，公務(wù)車改革，發(fā)放交通補貼及專用材料費的增加。
（二）政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額5897.66萬元，其中：政府采購貨物支出593.66萬元、政府采購工程支出1680.29萬元、政府采購服務(wù)支出3623.71萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛214輛，其中，一般公務(wù)用車14輛（用于機要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車20輛、其他用車180輛，其他用車主要是自卸車、市政維護用車、日常路燈巡查用車、垃圾壓縮車、通信應(yīng)急工作車、垃圾清運車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我部門組織對2016年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，自評覆蓋率達到0%。
第三部分 名詞解釋
為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 湛江市城市綜合管理局2016年部門決算表
8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財政撥款收支表（5張），即：《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》。除涉密信息外，《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》應(yīng)當細化公開到支出功能分類項級科目，《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》應(yīng)當細化公開到經(jīng)濟分類款級科目。沒有數(shù)據(jù)的表格也要公開，并在合計欄以零填列。
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