2016年湛江市住房公積金管理中心部門預算
目 錄
第一部分 2016年湛江市住房公積金管理中心部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
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?。ǘC構(gòu)設(shè)置
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、“三公”經(jīng)費說明
五、其他需要說明的情況
?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費情況
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(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
?。ㄋ模┲攸c項目預算績效目標設(shè)置情況
?。ㄎ澹I(yè)名詞解釋
第二部分 2016年湛江市住房公積金管理中心部門預算表
一、2016年財政撥款收支總表
二、2016年一般公共預算支出表
三、2016年一般公共預算基本支出表(部門經(jīng)濟分類)
四、2016年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
五、2016年政府性基金預算支出表
六、2016年部門收支總表
七、2016年部門收入表
八、2016年部門支出表
第一部分 2016年湛江市住房公積金管理中心部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
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1.負責住房公積金的籌集管理工作。貫徹、執(zhí)行國家、省的有關(guān)政策規(guī)定,研究、制定、落實我市住房公積金籌集管理的有關(guān)措施,負責我市住房公積金的籌集管理工作;
2. 編制、執(zhí)行住房公積金的歸集、使用計劃;
3. 負責記載職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況,負責住房公積金的核算;
4. 負責審批住房公積金的提取、使用;
5. 負責住房公積金的保值和歸還;
6. 編制住房公積金歸集、使用計劃執(zhí)行情況的報告;
7. 負責建立各代辦網(wǎng)點(辦事處)并管理其日常工作;
8. 承辦住房公積金管理委員會決定的其他事項;
9. 承辦市政府委托的其他事項。
(二)機構(gòu)設(shè)置
1.本部門無下屬單位,部門預算為中心本級預算。
2.本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況:湛江市住房公積金管理中心(下稱“中心”),為市政府直屬的不以營利為目的的獨立事業(yè)單位,參照公務員法管理。內(nèi)設(shè)4個科室:綜合科、財務科、籌集科、貸款科,以及雷州、廉江、吳川、徐聞、遂溪等5個辦事處,辦事處為中心派出機構(gòu),分別負責各縣(市)住房公積金管理工作。中心參公管理在職人員48人,非參公管理事業(yè)編制在職人員2人,參公管理退休人員8人,非參公管理事業(yè)編制退休人員3人;聘用合同工45人。
二、收入預算說明
2016年本部門收入預算1903.6132萬元,比上年增加188.241828萬元,增長10.97%,主要原因是物價上漲,費用增加。
三、 支出預算說明
支出預算1903.6132萬元,比上年增加188.241828萬元,增長10.97%,主要原因是物價上漲,費用增加。
四、"三公"經(jīng)費說明
2016年本部門“三公”經(jīng)費預算安排27.40萬元,比上年減少4.40萬元,下降13.84%,主要原因是我中心嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定,嚴控開支。其中:因公出國(境)費0萬元,與上年保持不變,原因是我中心嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,厲行節(jié)約;公務用車購置及運行費15.4萬元,比上年減少4.4萬元,下降22.22%,原因是我中心嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,厲行節(jié)約;公務接待費12萬元,與上年保持不變,原因是我中心嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定,嚴控開支。
五、其他需要說明的情況
(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況
2016年,本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排97.968萬元,比上年增加16.074萬元,增長19.63%,主要原因是增加人員交通補貼。其中:辦公費50萬元,郵電費7.608萬元,公務用車運行維護費15.4萬元,其他交通費用24.96萬元。
(二)政府采購安排情況
2016年本部門政府采購安排489.32萬元,其中:貨物類采購預算35.10萬元,工程類采購預算409.22萬元,服務類采購預算45萬元。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日,本單位預算共有車輛10輛,其中公車改革核定保留為7輛,其他用車3輛,其他用車輛是公車改革拍賣處置后,未完成車輛過戶手續(xù)。
?。ㄋ模┲攸c項目預算績效目標設(shè)置情況
2016年財政部項目績效目標實現(xiàn)全覆蓋,涉及一般公共預算當年撥款670.696萬元。
?。ㄎ澹I(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入:指由市級財政當年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度,市級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。
2.其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”“上級補助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入等以外的各項收入。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金,或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
5.基本支出:指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。
6.項目支出:指單位在基本支出之外為完成特定工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
7.三公”經(jīng)費:指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
8.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費以及其他費用等。
附件三:2016年一般公共預算基本支出表(部門經(jīng)濟分類)