市國資委2019年整體績效評價報告
整體績效自評報告
評價年度：2019年度
評價單位：湛江市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會本級
市級預(yù)算部門單位（公章）：湛江市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會
填報日期：2020年8月25日
根據(jù)《湛江市財政局關(guān)于開展2020年市級財政資金績效自評工作的通知》（湛財績〔2020〕6號）要求，我委及時布置自評，明確分工，落實責(zé)任，認(rèn)真開展自評自查工作，經(jīng)查閱、核實有關(guān)賬務(wù)及項目等執(zhí)行情況，填寫自評表格并綜合分析，形成本評價報告。現(xiàn)將2019年度湛江市國資委整體績效自我評價報告如下：
一、基本情況
（一）單位機構(gòu)設(shè)置、部門職能情況
1.單位情況。市國資委是正處級財政全額撥款單位。內(nèi)設(shè)4個科室，包括：辦公室、監(jiān)管科、改革科和人事科。
2.人員構(gòu)成情況。市國資委核定行政編制25名。2019年年末單位財政全額供給總?cè)藬?shù)41人（其中：行政編制27人、參公工勤2人、參照機關(guān)事務(wù)局管理10人、雇傭后勤2人），全額供給退休7人（其中：退休干部6人 、退休工勤1人）。
3.工作職能。市國資委為市政府工作部門，負(fù)責(zé)研究起草企業(yè)國有資產(chǎn)管理和監(jiān)督的規(guī)范性文件。擬訂企業(yè)國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)界定、登記、劃轉(zhuǎn)、核銷、處置及產(chǎn)權(quán)糾紛調(diào)處等方面的規(guī)章制度和管理辦法并組織實施；審核所監(jiān)管企業(yè)資本金變動、股權(quán)轉(zhuǎn)讓方案；知道所監(jiān)管企業(yè)加強國有資本經(jīng)營預(yù)算和財務(wù)管理；監(jiān)督、規(guī)范國有產(chǎn)權(quán)交易；負(fù)責(zé)國有資產(chǎn)的統(tǒng)計和所監(jiān)管企業(yè)財務(wù)決算備案工作；承擔(dān)所監(jiān)管企業(yè)清產(chǎn)核資和資產(chǎn)損失核銷工作；對所監(jiān)管企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行綜合考核評價；擬訂國有企業(yè)收入分配制度改革的指導(dǎo)意見；承擔(dān)調(diào)控所監(jiān)管企業(yè)工資分配總體水平的工作；提出所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人的薪酬和激勵制度并組織實施；負(fù)責(zé)監(jiān)繳所監(jiān)管企業(yè)國有資本經(jīng)營收益。屬財政撥款的一級行政單位，執(zhí)行行政會計制度。
（二）年度總體工作和重點工作任務(wù)
一是支持湛江港集團(tuán)、基投集團(tuán)、交投集團(tuán)、水務(wù)集團(tuán)等骨干企業(yè)加快重點項目建設(shè)，全面完成市委市政府部署的各項重點工作任務(wù)。二是積極引入中央、省屬骨干企業(yè)、行業(yè)龍頭企業(yè)，與市屬企業(yè)開展戰(zhàn)略合作，提升企業(yè)主動適應(yīng)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)的能力；爭取水務(wù)集團(tuán)增資擴(kuò)股、引調(diào)水工程建設(shè)取得實質(zhì)性進(jìn)展。三是積極爭取省交通廳及省航集團(tuán)的支持，按照省市有關(guān)工作部署，抓緊推進(jìn)瓊州海峽航運資源整合工作和徐聞港區(qū)南山作業(yè)區(qū)客貨滾裝碼頭工程建設(shè)項目。四是加強政府引導(dǎo)，持續(xù)推進(jìn)簡政放權(quán)，強化政策托底能力，穩(wěn)妥推進(jìn)“僵尸企業(yè)”處置工作，加快市場出清。五是完善監(jiān)管體制機制，加強和完善企業(yè)負(fù)責(zé)人業(yè)績考核工作。進(jìn)一步優(yōu)化完善考核指標(biāo)設(shè)置，引導(dǎo)企業(yè)加強創(chuàng)新，促進(jìn)企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。
（三）部門整體支出績效目標(biāo)
貫徹落實省委省政府決策部署，按時完成瓊州海峽北岸港航資源整合、設(shè)立新公司運營，完成省下達(dá)的“僵尸企業(yè)”出清考核指標(biāo)任務(wù)，按時發(fā)放企業(yè)人員生活補貼補差，督促企業(yè)認(rèn)真執(zhí)行湛江港人員費用包、公交新能源車輛更換等預(yù)算，確保國有資產(chǎn)保值增值。
（四）部門整體支出情況
2019年本部門全年收入22,472.73萬元，支出22,469.37萬元，整體支出完成率為99.99%，財政預(yù)算支出完成率100%。具體情況如下：
1.2019年本部門收入預(yù)算22463.6萬元，比上年減少5980.02萬元，下降21.07%。支出預(yù)算22469.37萬元，比上年減少5986.48萬元，下降21.04%。
2.2019年度決算本部門收入合計22463.6萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入11048.23萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入11421.14萬元。
2019年度決算本部門支出22469.37萬元。具體情況如下：
基本支出951.11萬元，比上年增加166.61，增長21.2%，主要原因是人員工資增長。其中，行政運行經(jīng)費41.92萬元，比上年減少9.24萬元，下降18.06%，主要原因是厲行節(jié)約，節(jié)省開支。
項目支出21518.26萬元，比上年減少6153.09萬元，下降22.24%。
二、自評工作情況
根據(jù)部門整體支出績效評價的要求，本部門成立了自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組（湛國資辦〔2020〕12號），對照部門績效自評工作要求進(jìn)行研究和布置，機關(guān)各科室全程參與。
（一）自評小組情況：自評小組由我委財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任小組組長，組員由4個內(nèi)設(shè)科室負(fù)責(zé)人及機關(guān)會計等人員組成。
（二）自評工作過程：按照自評工作的部署，對照各實施項目的內(nèi)容逐條逐項自評。查看部門相關(guān)數(shù)據(jù)和資料，核查2019年同級財政預(yù)算批復(fù)執(zhí)行及部門整體支出情況，著重核查“三公”經(jīng)費及資產(chǎn)管理、內(nèi)部控制制度等情況。在自評過程中發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，及時糾正偏差，為下一步工作夯實基礎(chǔ)。
（三）自評材料報送時間及質(zhì)量。本部門在規(guī)定時間內(nèi)將各項自評結(jié)果準(zhǔn)確客觀地形成報告，提交領(lǐng)導(dǎo)審核，并及時上報書面材料。
我委對所報送自評材料真實性、完整性、一致性、規(guī)范性負(fù)責(zé)。
（四）自評材料報送及公開一致情況。我委所報送的自評報告、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表、評分表按要求在市國資委網(wǎng)頁（湛江市政府網(wǎng)站下設(shè)部門網(wǎng)頁）上進(jìn)行公開，公開的文件與報送的自評報告、數(shù)據(jù)表、評分表一致。
三、績效自評情況
（一）自評結(jié)果
2019年度，在市委市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和省相關(guān)部門支持下，我委全面完成市委市政府部署工作任務(wù)，瓊州海峽資源整合在限定時間內(nèi)完成新公司成立并正式運營，海峽交通要道安全有序暢通，企業(yè)效益穩(wěn)步提升，充分體現(xiàn)了整合的經(jīng)濟(jì)性、效率性、效果性和公平性?！敖┦髽I(yè)”出清、企業(yè)人員補貼補差及時發(fā)放，企業(yè)相關(guān)項目按時推進(jìn)，效率高（按時完成）、效益優(yōu)（國有資產(chǎn)保值率為130.57%），考核過關(guān)、群眾滿意，較好地履行了國資監(jiān)管職責(zé)，2019年我委被評為市直機關(guān)年度績效考核一等獎。我委2019年度績效自評結(jié)果為99.61分。
（二）部門整體支出績效指標(biāo)分析
1.預(yù)算編制情況
（1） 預(yù)算編制合理性方面。本我委部門預(yù)算編制符合本部門職責(zé)、符合市委市政府方針政策和工作要求的，我委無下屬單位，不涉及分配；部門預(yù)算資金能根據(jù)年度工作重點，在不同項目、不同用途之間分配，并且分配合理，能夠合理開支完畢；部門預(yù)算分配不固化，能根據(jù)實際情況合理調(diào)整。
（2）預(yù)算編制規(guī)范性方面。我委已按要求做實做細(xì)部門項目庫工作，及時儲備市級部門項目；我委不涉及自然災(zāi)害等特殊項目，項目支出預(yù)算按要求細(xì)化到具體用款單位和具體執(zhí)行項目；我委無轉(zhuǎn)移支付需提前下達(dá)的部門。
（3） 預(yù)算編制準(zhǔn)確性方面。我委2019年度年初預(yù)算收入46550.12萬元，調(diào)整預(yù)算收入22463.6萬元，2019年度決算收入22463.6萬元，預(yù)算支出中的項目支出能根據(jù)年度執(zhí)行中的項目調(diào)整進(jìn)行及時、科學(xué)的調(diào)整，基本支出嚴(yán)格按照市財政要求填報，人員總數(shù)及工資增長等無法預(yù)測及按照實際情況填報。項目預(yù)算、功能分類和經(jīng)濟(jì)分類等預(yù)算編制準(zhǔn)確，沒有出現(xiàn)不合理的預(yù)算調(diào)整的情況。
（4）目標(biāo)完整性方面。我委嚴(yán)格按要求申報項目預(yù)算績效目標(biāo)；部門整體績效目標(biāo)能體現(xiàn)部門國資監(jiān)管和國企改革等職能，以及按照市委市政府工作部署制定的年度工作計劃；整體績效目標(biāo)按照項目工作內(nèi)容和內(nèi)設(shè)科室職責(zé)分解成改革、人事或者監(jiān)管業(yè)務(wù)，并對預(yù)期產(chǎn)出和效益明晰了時限要求、具體考核指標(biāo)，績效目標(biāo)描述充分、恰當(dāng)。
（5）目標(biāo)科學(xué)性方面。我委經(jīng)市政府授權(quán)履行國資監(jiān)管職責(zé)，國企改革發(fā)展、國資保值增值是宗旨。我委績效目標(biāo)全面貫徹落實省市工作部署、政府工作報告要求，通過招商引資促進(jìn)企業(yè)改革發(fā)展，國有資產(chǎn)保值增值體現(xiàn)社會經(jīng)濟(jì)效益；解決企業(yè)歷史遺留問題的補貼補差及時發(fā)放貼現(xiàn)政府關(guān)懷，穩(wěn)定企業(yè)大局，績效指標(biāo)清晰明確、可衡量，大部分項目是延續(xù)上年預(yù)算，根據(jù)人員變動調(diào)整年度數(shù)額，績效目標(biāo)的目標(biāo)值測清晰可測，符合人員變動的客觀實際。
（6）按照財政部門工作要求，近年來我委一直在不斷健全完善內(nèi)部控制制度體系，領(lǐng)導(dǎo)小組成員根據(jù)人員變動進(jìn)行及時調(diào)整，相關(guān)管理制度參照相關(guān)法律法規(guī)制定完善，確保做到合法、合規(guī)、完整。
2.預(yù)算執(zhí)行情況。
（1）支出完成率。我委預(yù)算支出完成程度為100%。
（2）結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率。2019年度我委決算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率為0.04%。
（3）國庫集中支付結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余存量資金。我委2019年度存量資金8100元已按要求上繳財政。
（4）資金下達(dá)合理性。我委不涉及資金下達(dá)事項。
（5）政府采購執(zhí)行情況。我委完全按照政府采購相關(guān)要求執(zhí)行政府采購。
（6） 財務(wù)合規(guī)性。項目（專項）支出合規(guī)，資金管理、費用標(biāo)準(zhǔn)、支付符合有關(guān)制度規(guī)定，不存在超預(yù)算、超范圍、超標(biāo) 準(zhǔn)支出，虛列支出，截留、擠占、挪用資金;規(guī)范執(zhí)行會計核算制度，按規(guī)定設(shè)專賬核算;重大項目支出按規(guī)定經(jīng)過“三重一大”決策規(guī)則，在室務(wù)會上進(jìn)行討論后 實施。
（7）項目實施程序。我委重大資金項目招投標(biāo)、建設(shè)、驗收等或方案實施嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定的，委托中介進(jìn)行實施，項目實施過程規(guī)范。
（8）項目監(jiān)管。我委不涉及下級單位。我委對本級預(yù)算的專項經(jīng)費按照前述幾條要求進(jìn)行了規(guī)范管理。
（9）我委已制定行政事業(yè)性國有資產(chǎn)管理內(nèi)部管理相關(guān)制度；不存在未按內(nèi)部管理制度和相關(guān)資產(chǎn)管理規(guī)定執(zhí)行；無出租、出借資產(chǎn)，處置國有資產(chǎn)規(guī)范，相關(guān)收入按規(guī)定及時足額上繳；資產(chǎn)賬實相符。
（10）固定資產(chǎn)使用率為100%。
固定資產(chǎn)利用情況表
單位：萬元
3.預(yù)算監(jiān)督情況。
（1）預(yù)決算。按規(guī)定要求完成公開且在2019年省、市財政預(yù)決算信息公開檢查中未發(fā)現(xiàn)存在問題。
（2）績效目標(biāo)。2019年我委按照市委市政府工作部署和財政績效要求如期完成年度目標(biāo)，按規(guī)定內(nèi)容和時限，在部門網(wǎng)頁掛網(wǎng)公開，且與批復(fù)一致。
（3）自評材料。我委自評材料按要求進(jìn)行了公開，且公開內(nèi)容真實、及時和完整，符合公開范圍要求。
（4）組織建立情況。我委按要求成立了自評工作小組，由財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，各內(nèi)設(shè)科室負(fù)責(zé)人和財務(wù)人員（共計6人）組成，具體工作由辦公室牽頭協(xié)調(diào)，人數(shù)和結(jié)構(gòu)符合規(guī)定。
（5）自評材料報送及時性。在規(guī)定時間內(nèi)完成了自評材料報送工作。
（6）自評材料報送質(zhì)量。表格內(nèi)容、自評報告填寫真實、齊全，佐證材料規(guī)范、完整，關(guān)聯(lián)性強。
4.預(yù)算使用效益。
（1）部門整體績效目標(biāo)實現(xiàn)情況。公用經(jīng)費控制率，我委2019年度“三公”經(jīng)費”支出數(shù)為2.02萬元，預(yù)算數(shù)為7.26萬元，我委“三公”經(jīng)費實際支出數(shù) ≤“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù),并且多年來總額只減不增。日常公用經(jīng)費決算數(shù)未超出調(diào)整預(yù)算數(shù)。重點工作完成效率，我委承擔(dān)的省市有具體考核指標(biāo)的項目，如 “僵尸企業(yè)”出清等工作已如期完成，有時間節(jié)點要求的項目，如招商引資、資源整合、業(yè)績考核等工作均按期完成，列入我委預(yù)算的企業(yè)人員補貼補差均按月及時發(fā)放，企業(yè)項目預(yù)算均如期完成支付，我委整體績效目標(biāo)完成率為100%。社會經(jīng)濟(jì)環(huán)境效益，我委列入預(yù)算項目均如期完成并得到上級部門肯定，公交更換車輛提高服務(wù)質(zhì)量，污水及時處置凈化有效保護(hù)城市環(huán)境，企業(yè)人員如期滿意領(lǐng)取補貼補差，保持了企業(yè)穩(wěn)定大局，沒有發(fā)生因補貼補差不到位而上訪情形，所有項目都能體現(xiàn)良好社會效益。
（2）重點工作完成情況。一是年內(nèi)湛江港集團(tuán)、基投集團(tuán)、交投集團(tuán)、水務(wù)集團(tuán)等骨干企業(yè)承建的全市重點項目建設(shè)任務(wù)順利完成；二是如期完成湛江港集團(tuán)增資擴(kuò)股項目加快與招商港口合作進(jìn)程，引入珠海華發(fā)集團(tuán)與交投集團(tuán)合作建設(shè)湛江創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)新城建設(shè)項目，引入粵海水務(wù)與水務(wù)集團(tuán)合作推進(jìn)引調(diào)水工程項目；三是取得省交通廳及省航集團(tuán)的大力支持，順利完成瓊州海峽航運資源整合工作，徐聞港區(qū)南山作業(yè)區(qū)客貨滾裝碼頭工程完成年度建設(shè)任務(wù)；四是順利完成“僵尸企業(yè)”出清處置省的考核指標(biāo)；五是如期完成企業(yè)負(fù)責(zé)人業(yè)績考核和薪酬審核工作，進(jìn)一步優(yōu)化了考核指標(biāo)，促進(jìn)了企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。
（3）部門重點項目支出績效情況。我委重點項目支出為資本金注入航運集團(tuán)（瓊州海峽資源整合資金），年度預(yù)期投入22821萬元，預(yù)算安排22821萬元，實際到位資金22821萬元。海峽資源整合工作按省市工作要求年內(nèi)完成3家企業(yè)資產(chǎn)資源整合，成立新公司并啟動正式運營，全面落實完成了省委、省政府的決策部署，得到上級部門一致認(rèn)可。
（三）部門整體支出績效管理存在問題
市國資委的重點項目預(yù)算執(zhí)行在市屬企業(yè)層面落實，要提高預(yù)算編制的科學(xué)性，做到約束有力，需加強與相關(guān)企業(yè)的溝通協(xié)調(diào)。
(四）改進(jìn)措施
強化預(yù)算管理，及時公開相關(guān)信息，接受各界監(jiān)督；強化“三公”經(jīng)費管理，嚴(yán)守中央八項規(guī)定及財政規(guī)章；專項資金要倒排工期，提高資金使用效率，合力推進(jìn)任務(wù)完成。
四、今后改進(jìn)措施及建議
深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神和《中華人民共和國預(yù)算法》、《中共湛江市委全面深化改革委員會關(guān)于印發(fā)<湛江市全面實施預(yù)算績效管理工作方案>的通知》等文件，加強與績效目標(biāo)所涉項目企業(yè)的溝通協(xié)調(diào)，提高項目預(yù)算的規(guī)范性、透明度，確保做到預(yù)算的績效目標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)，同時通過政企共同努力，按時高質(zhì)完成市委市政府部署的重點建設(shè)項目任務(wù)，為城市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展作出國企貢獻(xiàn)。
希望財政部門建立工作平臺，通過培訓(xùn)、交流等多種方式提高各部門人員的工作水平。
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