湛江市接待處2017年整體支出自我績效評價報告
湛江市財政局：
根據(jù)《關(guān)于開展2017年度市級部門預(yù)算單位整體支出自我績效評價工作的通知》（湛財評〔2018〕20號）要求，我單位及時布置自評，成立自評工作小組，明確分工，落實責(zé)任，認真開展自評自查工作，經(jīng)查閱、核實有關(guān)賬務(wù)及項目等執(zhí)行情況，填寫自評表格，形成本評價報告。現(xiàn)將2017年度湛江市接待處整體支出自我績效評價報告如下：
一、單位基本情況
（一）單位情況。湛江市接待處從1984年8月上旬建立，經(jīng)市委批示，確定為正處級事業(yè)單位； 2002年機構(gòu)改革后，經(jīng)市委批準，同意市接待處列入?yún)⒄諊夜珓?wù)員制度管理范圍，為市財政全額撥款單位，內(nèi)設(shè)辦公室、接待一科、接待二科、管理科4個職能科（室）。
?。ǘ┤藛T情況。市接待處總編制數(shù)21名，事業(yè)編制16名、后勤服務(wù)人員編制5名。年末實有在職人員20人(其中：政府雇員1人)，退休人員13人。
?。ㄈ┕ぷ髀毮?。
市接待處主要職責(zé)是負責(zé)前來湛江視察、參觀的中央首長、國家各部（委、辦、局）、各省、自治區(qū)、直轄市黨政主要領(lǐng)導(dǎo)；協(xié)助接待本省各市的領(lǐng)導(dǎo)和大型接待任務(wù)的組織和協(xié)調(diào)工作；協(xié)助做好省委、省政府在湛召開大型會議的接待服務(wù)工作；負責(zé)做好來湛考察地方工作的軍級以上部隊首長的接待工作；樹立良好形象，積極宣傳本市改革開放、投資環(huán)境、自然資源、人文景點、名優(yōu)產(chǎn)品，為我市經(jīng)濟建設(shè)服務(wù)；加強接待基地建設(shè)，完善服務(wù)設(shè)施，不斷提高服務(wù)檔次；對縣（市、區(qū)）接待部門進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)；密切同各有關(guān)單位的聯(lián)系，共同完成市委、市人大、市政府、市政協(xié)和市紀委交給的接待任務(wù)。
二、自評工作情況
?。ㄒ唬┰u價小組情況。為加強對本部門整體支出績效評價工作，我處成立了評價工作小組，負責(zé)這次績效評價的具體工作。工作組結(jié)構(gòu)如下：
組 長：陳思遠
副組長：蔡業(yè)生
組 員：陳華康、賀小玲、王賢標、李靜、曹文字、何姝霖
領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，陳華康兼任辦公室主任，負責(zé)績效管理的組織協(xié)調(diào)及評價工作。
（二）自評工作情況。
1.我們采取的評價方法是采取成本-效益分析法，即在對實際績效情況評價標準進行比較分析的基礎(chǔ)上，作出詳細的綜合考評結(jié)論。通過開展部門支出管理綜合評價，促進部門從整體上提升預(yù)算績效管理工作水平，提高財政資金使用效益，保障部門更好地履行職責(zé)。
2.整體支出績效自評工作開展情況
我處績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織開展了績效評價知識培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高小組成員的績效自評業(yè)務(wù)能力和工作水平。統(tǒng)一部署績效自評工作，制定了自評工作計劃，明確自評的對象、內(nèi)容、目標和指標，梳理自評的方法、組織管理和工作程序，落實項目實施、運行及資金使用情況，認真撰寫自評報告和結(jié)果，及時報送績效自評相關(guān)材料。
?。ㄈ┳栽u材料報送時間及質(zhì)量。我處在既定時間內(nèi)認真收集資料、績效評價、工作總結(jié)、深入分析整體支出績效，形成詳實的自評報告，提交所需的自評佐證材料，確保自評材料質(zhì)量。
我處對所報送自評材料真實性、完整性、一致性、規(guī)范性負責(zé)。
三、目標設(shè)置
?。ㄒ唬┛冃繕松陥笄闆r。
我處2017年沒有符合績效目標申報項目，于2017年1月26日收到市財政局《關(guān)于批復(fù)2017年度市本級部門預(yù)算的通知》。
?。ǘ┱w支出績效目標。
根據(jù)市接待處“三定”方案規(guī)定的工作職責(zé)，一、2017年我處著眼全市發(fā)展大局，緊緊圍繞市委市政府的中心工作，服務(wù)發(fā)展大局，努力提升接待的輔政能力和水平。一是服務(wù)緊跟全市中心大局。2017年是我市接待任務(wù)繁重，來賓規(guī)格高、大型活動多、調(diào)研活動密和任務(wù)比較集中的一年。全處同志克服人手少、行程變數(shù)大、調(diào)研活動密等困難，甘于奉獻，勇?lián)厝?、在工作中潛心思考、細心把握、精心安排，出色完成多項重要接待任?wù)。二是扎實推進文化接待建設(shè)。堅持精細化服務(wù)，開展“堅持厲行節(jié)約、倡導(dǎo)文化接待”主題實踐活動。在接待宣傳上，在日常的餐卡、名字卡以及接待手冊上下功夫，反復(fù)挑選體現(xiàn)湛江特色的圖片，精心制作湛江簡介，最大程度地展示湛江的自然風(fēng)光、歷史文化、風(fēng)土人情和經(jīng)濟社會發(fā)展情況。重新整理修訂了湛江經(jīng)濟社會發(fā)展情況、人文景觀等參觀點的資料簡介，共計20多萬字。在餐飲安排上，下功夫加強對湛江本地食材及傳統(tǒng)制作工序的收集，食材的烹飪，挖掘地方家常菜，通過土飯精做、粗菜細制，打造成為湛江接待的主打品牌，對外展示湛江飲食文化。三是服務(wù)質(zhì)量全面提升。堅持以人為本，突出精細化、人性化、規(guī)范化服務(wù)。重大接待任務(wù)做到早準備、早部署、早安排，主動召集參與接待任務(wù)的相關(guān)單位開會研究，及時與上級部門溝通，力求將每個接待環(huán)節(jié)考慮周全。嚴格按照規(guī)范和流程操作，保證各項工作的順利開展。加強接待人員禮儀知識培訓(xùn)、增強接待細節(jié)服務(wù)意識，切實提高服務(wù)質(zhì)量和水平。如在海博會任務(wù)中，我處多次召開協(xié)調(diào)會進行部署，并先后牽頭舉辦了2期專題培訓(xùn)班。二是進一步完善規(guī)章制度。根據(jù)新形勢新要求，進一步建立健全各項規(guī)章制度，加強制度約束，全處干部職工按規(guī)章制度辦事意識不斷提高。如將財務(wù)制度進一步細分完善，做到用制度管權(quán)、用制度管事、用制度管人；提前印發(fā)每季度全處任務(wù)值班安排表，明確每周值班領(lǐng)導(dǎo)和值班干部、司機，確保專人在崗和值班工作的連續(xù)性、常態(tài)化。二、完成開展業(yè)務(wù)工作所需的運轉(zhuǎn)項目支出，始終堅持“節(jié)儉接待、杜絕浪費、從嚴控制”的原則，執(zhí)行公務(wù)接待經(jīng)費專人核單、統(tǒng)一管理、財政部門核準報銷的制度；嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，從嚴控制接待經(jīng)費開支，確保規(guī)范理財，經(jīng)費專款專用。
四、預(yù)算支出管理情況
?。ㄒ唬┱w支出完成率。當年我處實際支出1542.59萬元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)1.5萬元，本年實際收入1547.47萬元，整體支出完成率85%。其中：基本支出443.47萬元，主要是保障日常工作的正常運轉(zhuǎn)及人員工資福利；項目支出1099.12萬元，主要是保障各項接待任務(wù)經(jīng)費的使用。
（二）財務(wù)合規(guī)性。我處資金支出規(guī)范，嚴格執(zhí)行基本支出管理、項目支出（含專項工作經(jīng)費）管理、費用支出等制度；按照“財政撥款支出”進行明細核算，按照“基本支出”和“項目支出”進行明細核算。會計核算不存在支出依據(jù)不合規(guī)、虛列支出的情況；不存在截留、擠占、挪用項目資金情況；不存在超標準開支等情況分別進行明細核算。
（三）信息公開。
1.自評信息公開。我處無單位門戶網(wǎng)站公開自評材料，一般依托市政府門戶網(wǎng)站公開，公開時間2018年7月12日、公開內(nèi)容嚴格按上級要求依法公開。
2.預(yù)算決算信息公開。我處按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定在單位門戶網(wǎng)站公開預(yù)決算信息，根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2017年度市本級部門預(yù)算的通知》（湛財預(yù)〔2017〕8號），2017年部門預(yù)算公開時間是2017年2月14日，公開內(nèi)容包括2017年部門預(yù)算基本情況說明、2017年財政撥款收支總表、2017年一般公共預(yù)算支出表、2017年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟分類）、2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表、2017年政府性基金預(yù)算支出表、2017年部門收支總表、2017年部門收入表、2017年部門支出表。2017年決算市財政局未批復(fù)，故暫時未能公開。
五、預(yù)算管理情況
?。ㄒ唬╉椖抗芾?。我處沒有跨年度或連續(xù)多年實施工作（項目）所設(shè)置的當年完成績效目標。
1.項目實施程序。我處所有項目支出（含專項工作經(jīng)費）實施過程規(guī)范，所有項目的申報、批復(fù)、項目招投標、完成驗收、項目資金支付等均按相關(guān)財務(wù)制度及各職能部門相關(guān)規(guī)定嚴格執(zhí)行程序流程。
2.項目監(jiān)管。我處所有項目支出（含專項工作經(jīng)費）實施過程均嚴格監(jiān)管，所有項目的申報、批復(fù)、項目招投標、完成驗收、項目資金支付等均按相關(guān)財務(wù)制度及各職能部門相關(guān)規(guī)定嚴格執(zhí)行程序流程，每個環(huán)節(jié)均設(shè)專人辦理，不重復(fù)、不脫節(jié)。
?。ǘ┵Y產(chǎn)管理。
1.資產(chǎn)管理安全性。我處制定《湛江市接待處固定資產(chǎn)管理制度》，固定資產(chǎn)實物由辦公室專人負責(zé)。由辦公室建立固定資產(chǎn)使用人登記制度，誰使用，誰負責(zé)，保證使用合規(guī)、配置合理，每年按季度進行盤點，保持賬物相符，賬賬相符。2017年無處置收入。
2.固定資產(chǎn)利用率。我處實際在用固定資產(chǎn)總額與固定資產(chǎn)總額的比例100%。固定資產(chǎn)類別、價值、在用情況等（見下表）。
固定資產(chǎn)情況表 單位：元
?。ㄈ┙?jīng)費管理。
1.“三公經(jīng)費”控制率。2017年“三公經(jīng)費”預(yù)算安排1313.2萬元，其中公務(wù)接待費1300萬元，公務(wù)用車運行維護費13.2萬元。2017年實際支出1099.12萬元，其中公務(wù)接待費1040.43元，公務(wù)用車運行維護費58.69萬元，“三公經(jīng)費”控制率84%,“三公經(jīng)費”控制較好，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴控公務(wù)接待開支。
2.“公用經(jīng)費”控制率。2017年 “公用經(jīng)費”預(yù)算安排數(shù)42.45萬元，其中辦公費16萬元、郵電費6.51萬元、公務(wù)用車運行維護費11萬元、其他交通費用8.94萬元。實際支出數(shù)28.68萬元，其中辦公費3.52萬元、手續(xù)費0.07萬元、電費4.50萬元、郵電費4.2萬元、物業(yè)管理費0.12萬元、差旅費2.49萬元、維修（護）費0.40萬元、公務(wù)用車運行維護費4.49萬元、其他交通費用7.77萬元、其他商品和服務(wù)支出1.12萬元。“公用經(jīng)費”控制68%，較好壓減“公用經(jīng)費”開支，嚴格貫徹中央八項規(guī)定和《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》精神，加強內(nèi)部控制，完善財務(wù)制度，對固定資產(chǎn)、電腦(文印)耗材及零散辦公用品等購置，車輛使用經(jīng)費管理、接待餐費開支審批程序、會議餐費開支審批程序、差旅費管理等做出明確規(guī)定，促進廉政建設(shè)，提高資金績效。
?。ㄋ模┰诼毴藛T控制率。市接待處總編制數(shù)21名。其中：事業(yè)編制16名、后勤服務(wù)人員編制5名。現(xiàn)有財政供養(yǎng)在職人員20人(其中：政府雇員1人)，退休人員13人。在職人員控制率95%，在職人員不超編。
六、整體績效
我處年度整體工作完成及時且保證質(zhì)量，服務(wù)緊跟全市中心大局，出色完成多項重要接待任務(wù)，得到市領(lǐng)導(dǎo)的一致好評。2017年我處實際支出1542.59萬元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)1.5萬元，本年實際收入1547.47萬元，整體支出完成率85%。其中：基本支出443.47萬元，主要是保障日常工作的正常運轉(zhuǎn)及人員工資福利；項目支出1099.12萬元，公務(wù)接待費比預(yù)算1300萬元減少了200.88萬元，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴控公務(wù)接待開支。
七、存在問題
雖然我處在2017年整體工作實施情況良好，但在預(yù)算編制、預(yù)算管理措施及預(yù)算執(zhí)行上還是不夠精細，仍有繼續(xù)提升的空間。在預(yù)算管理過程中，需加強全處內(nèi)設(shè)機構(gòu)的協(xié)調(diào)聯(lián)動，保證預(yù)算編制的合理與精細，并加強與財政部門的溝通和協(xié)調(diào)，確保預(yù)算資金的及時下達。
八、今后改進措施
（一）細化整體預(yù)算編制工作。加強全處的預(yù)算管理意識，嚴格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進行預(yù)算編制。全面編制預(yù)算項目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目，提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴謹性和可控性。
?。ǘ娀斦A(yù)算執(zhí)行的剛性。嚴格按照預(yù)算項目進行，不得隨意調(diào)整和變更預(yù)算，確保預(yù)算的剛性。做好與財政部門的銜接協(xié)調(diào)，保障項目資金的投入進度，發(fā)揮預(yù)算資金的使用效益。
?。ㄈ﹫猿侄ㄆ谶M行財務(wù)分析。每季度進行財務(wù)收支分析，對收支不合理現(xiàn)象做出預(yù)警，并及時通報。落實項目專項的報批進度和指標文的下達，加強項目實施進度跟蹤，開展項目績效評價，確保項目績效目標完成。
?。ㄋ模﹪栏褙攧?wù)管理監(jiān)督。按照預(yù)算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算；嚴格控制“三公”經(jīng)費的規(guī)模和比例，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為，嚴把“三公”經(jīng)費支出審核、審批關(guān)口，細化“三公”經(jīng)費的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。
湛江市接待處
2018年6月29日
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