湛江市住房公積金管理中心2018年部門整體支出自我績效評價(jià)
部門整體支出自我績效評價(jià)報(bào)告
根據(jù)《關(guān)于開展2018年度市級部門預(yù)算單位整體支出自我績效評價(jià)工作的通知》（湛財(cái)評〔2019〕22號）要求，我單位及時(shí)布置自評，成立自評工作小組，明確分工，落實(shí)責(zé)任，認(rèn)真開展自評自查工作，經(jīng)查閱、核實(shí)有關(guān)賬務(wù)及項(xiàng)目等執(zhí)行情況，填寫自評表格，形成本評價(jià)報(bào)告?，F(xiàn)將2018年度湛江市住房公積金管理中心整體支出自我績效評價(jià)報(bào)告如下：
一、單位基本情況
（一）單位情況。湛江市住房公積金管理中心成立于1993年5月，原名湛江市住房資金管理中心，2004年8月更名為湛江市住房公積金管理中心，為市政府直屬的不以盈利為目的的獨(dú)立事業(yè)單位，參照公務(wù)員法管理；
（二）人員情況。中心定編59人，2018年年末在職在編職工57人，退休職工13人，聘用合同工41人；
?。ㄈ┕ぷ髀毮?。1.負(fù)責(zé)住房公積金的籌集管理工作。貫徹、執(zhí)行國家、省的有關(guān)政策規(guī)定，研究、制定、落實(shí)我市住房公積金籌集管理的有關(guān)措施，負(fù)責(zé)我市住房公積金的籌集管理工作；2.編制、執(zhí)行住房公積金的歸集、使用計(jì)劃；3.負(fù)責(zé)記載職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況,負(fù)責(zé)住房公積金的核算；4.負(fù)責(zé)審批住房公積金的提取、使用；5.負(fù)責(zé)住房公積金的保值和歸還；6.編制住房公積金歸集、使用計(jì)劃執(zhí)行情況的報(bào)告；7.負(fù)責(zé)建立各代辦網(wǎng)點(diǎn)(辦事處)并管理其日常工作；8.承辦住房公積金管理委員會(huì)決定的其他事項(xiàng)；9.承辦市政府委托的其他事項(xiàng)。
二、自評工作情況
?。ㄒ唬┰u價(jià)小組情況。為貫徹落實(shí)黨的十九大關(guān)于建立全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有辦的預(yù)算制度，全面實(shí)施預(yù)算績效管理的重要部署和《預(yù)算法》有關(guān)規(guī)定，增強(qiáng)我中心預(yù)算績效管理觀念，進(jìn)一步提高財(cái)政資金使用效益。根據(jù)《湛江市財(cái)政支出績效評價(jià)辦法（試行）》（湛財(cái)評〔2007〕8號）及《關(guān)于開展2018年度市級部門預(yù)算單位整體支出自我績效評價(jià)工作的通知》（湛財(cái)評〔2019〕22號）的要求和工作部署，對我中心整體支出開展自我績效評價(jià)，保證整體支出績效評價(jià)工作順利開展，經(jīng)研究，決定成立單位整體支出績效評價(jià)小組（以下簡稱“評價(jià)小組”）。
1、評價(jià)小組成員
組 長：莫植貴
副組長：詹燕芬、林燕
成 員：黃惠杰、梁鋒、黎影、胡勝杰、陳靜、黎彩霞
2、評價(jià)小組職責(zé)
（1）負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)上級主管部門和當(dāng)?shù)刎?cái)政局整體支出績效評價(jià)工作的部署和要求，加強(qiáng)整體支出績效評價(jià)工作的領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)工作任務(wù)；
?。?）建立和完善整體支出績效評價(jià)工作機(jī)制，制定并落實(shí)相關(guān)方案，確保整體支出績效評價(jià)工作順利完成；
?。?）負(fù)責(zé)整體支出績效評價(jià)工作的開展；
?。?）根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施情況和評價(jià)指標(biāo)體系的要求，填報(bào)評分表和數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表；
?。?）評價(jià)小組根據(jù)現(xiàn)場調(diào)查，補(bǔ)充和核實(shí)相關(guān)信息；
?。?）撰寫并提交評價(jià)報(bào)告。
?。ǘ┳栽u工作情況。
1、績效自評目的
通過對中心財(cái)政資金使用情況、績效表現(xiàn)情況的自我評價(jià)，了解相關(guān)資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析存在的問題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效益。
2、自評組織過程
?。?）確定績效評價(jià)對象；
?。?）下達(dá)績效評價(jià)通知；
?。?）確定績效評價(jià)工作人員；
?。?）制訂績效評價(jià)工作方案；
（5）收集績效評價(jià)相關(guān)資料；
?。?）對資料進(jìn)行審查核實(shí)；
?。?）綜合分析并形成評價(jià)結(jié)論；
?。?）撰寫與提交評價(jià)報(bào)告。
3、評價(jià)情況分析及綜合評價(jià)結(jié)論
根據(jù)《湛江市部門整體支出績效評價(jià)評分表》規(guī)定的內(nèi)容，經(jīng)綜合評價(jià)，我中心2018年度整體支出績效自評得分為93.35分，財(cái)政整體支出績效為“優(yōu)”。
（三）自評材料報(bào)送時(shí)間及質(zhì)量。我中心根據(jù)《關(guān)于開展2018年度市級部門預(yù)算單位整體支出自我績效評價(jià)工作的通知》要求，按時(shí)向市財(cái)政局（績效評價(jià)科）報(bào)送相關(guān)的自評材料，并對所報(bào)送自評材料真實(shí)性、完整性、一致性、規(guī)范性負(fù)責(zé)。
?。ㄋ模┳栽u材料報(bào)送及公開一致情況。我單位所報(bào)送的自評報(bào)告、數(shù)據(jù)表、評分表是與公開的自評報(bào)告、數(shù)據(jù)表、評分表一致。
三、預(yù)算編制情況
?。ㄒ唬┠繕?biāo)設(shè)置
1.績效目標(biāo)申報(bào)情況。2018年我中心沒有績效目標(biāo)申報(bào)。
2.整體支出績效目標(biāo)。
?。?）績效總目標(biāo)。深化“放管服”改革，深入推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，主動(dòng)作為，精準(zhǔn)發(fā)力，充分發(fā)揮住房公積金的保障作用，服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，我市住房公積金事業(yè)實(shí)現(xiàn)健康科學(xué)發(fā)展，單位社會(huì)形象顯著提升。2018年目標(biāo)實(shí)現(xiàn)住房公積金增值收益20,500萬元。
?。?）階段性（當(dāng)年）績效目標(biāo)。
?、贅?gòu)建信息化服務(wù)平臺(tái)。2018年底建成新一代住房公積金信息管理系統(tǒng)，住房公積金業(yè)務(wù)管理模式由委托承辦轉(zhuǎn)變?yōu)樽灾鬟\(yùn)作模式，實(shí)現(xiàn)自主管理、自主核算、自主運(yùn)營，住房公積金管理更智能、更便捷、更安全、更科學(xué)。變“群眾跑腿”為“信息跑路”，住房公積金所有業(yè)務(wù)全部實(shí)現(xiàn)“最多跑一次”；償還住房公積金貸款提取、離退休提取等可直接在微信公眾號、手機(jī)APP、個(gè)人網(wǎng)廳平臺(tái)直接辦理，實(shí)現(xiàn)了“零跑腿”，職工盡享新系統(tǒng)的智能新服務(wù)。
?、谕貙挿?wù)群眾渠道。打造“互聯(lián)網(wǎng)+住房公積金政務(wù)服務(wù)”，所有業(yè)務(wù)實(shí)行全市通辦，在公積金中心或銀行網(wǎng)點(diǎn)可以辦理任一公積金業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)“無界限、就近辦”；利用銀行網(wǎng)點(diǎn)多、分布廣的優(yōu)勢，增設(shè)銀行柜臺(tái)服務(wù)80多個(gè)，延伸服務(wù)新觸角，從原來僅公積金中心柜臺(tái)變?yōu)椤肮e金中心+業(yè)務(wù)承辦銀行”柜臺(tái)都可辦理，實(shí)現(xiàn)“多柜臺(tái)、方便辦”；繳存單位只需簽訂托收協(xié)議，便可通過新一代住房公積金信息管理系統(tǒng)定期自動(dòng)劃扣匯繳住房公積金，無需到辦事柜臺(tái)即可辦理，實(shí)現(xiàn)“零審批、自助辦”；開通線上查詢平臺(tái)，繳存職工可通過微信公眾號、手機(jī)APP、個(gè)人網(wǎng)廳、粵省事等渠道，7*24小時(shí)查詢了解繳存、貸款信息，實(shí)現(xiàn)“零障礙、快速查”。
?、厶嵘?wù)群眾成效。始終堅(jiān)持主動(dòng)服務(wù)，深入開展預(yù)約服務(wù)、上門服務(wù)、志愿服務(wù)、延時(shí)服務(wù)等。只要辦事群眾需要，只要辦事群眾方便，我中心隨時(shí)把服務(wù)窗口前移、延伸、拓展，以高效、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)進(jìn)一步擦亮主動(dòng)服務(wù)的品牌。2018年，到因病臥床的職工家里辦理提取業(yè)務(wù)4人次，貸款業(yè)務(wù)2人次；到湛江皇冠城等20個(gè)樓盤集中上門辦理貸款業(yè)務(wù)453筆；預(yù)約辦件服務(wù)1445人次，辦理提取業(yè)務(wù)5582件；為恒興東山花園、美地花園等58個(gè)樓盤開展集中培訓(xùn)銷售人員537人次。
?、軐?shí)現(xiàn)增值收益19,142.64萬元。當(dāng)年上繳財(cái)政用于城市廉租住房建設(shè)補(bǔ)充資金15,787.40萬元，為改善民生及推動(dòng)我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展發(fā)揮了積極重要的作用。
（二）預(yù)算編制合理性。預(yù)算編制符合本單位職責(zé)、符合市委市政府的方針政策和工作要求，編制項(xiàng)目資金預(yù)算能按照輕重緩急原則，結(jié)合實(shí)際，深入調(diào)研，精準(zhǔn)測算，編實(shí)編細(xì)各類項(xiàng)目預(yù)算。
（三）預(yù)算編制規(guī)范性。預(yù)算編制符合市財(cái)政當(dāng)年度有關(guān)預(yù)算編制的原則，符合專項(xiàng)資金預(yù)算編制和項(xiàng)目庫管理要求，例如在規(guī)范性和細(xì)致程度方面符合要求等。
四、預(yù)算支出管理情況
?。ㄒ唬┲С龉芾砬闆r。
1.整體支出完成率。2018年市財(cái)政局批復(fù)我中心部門預(yù)算為2,482.96萬元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)15.24萬元，全年經(jīng)費(fèi)實(shí)際到位2,567.72萬元；2018年實(shí)際支出2,559.98萬元，其中基本支出1,021.27萬元，項(xiàng)目支出1,545.91萬元；按科目分類工資福利支出824.34萬元，商品服務(wù)支出1,104.75萬元，對個(gè)人與家庭補(bǔ)助支出69.23萬元，其他資本性支出561.66萬元。年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)22.43萬元，其中基本支出結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)5.90萬元，項(xiàng)目支出結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)16.53萬元。
2018年我中心整體支出完成率為99.13%， 支出完成率高的原因主要是我中心加強(qiáng)了預(yù)算和計(jì)劃管理，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。
2.財(cái)務(wù)合規(guī)性。本單位資金支出符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付有完整的審批過程和手續(xù)，項(xiàng)目的支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證，嚴(yán)格按照“財(cái)政撥款支出”和“其他資金支出”、“基本支出”和“項(xiàng)目支出”等分類進(jìn)行明細(xì)核算；嚴(yán)格按照財(cái)政撥款的種類分別進(jìn)行明細(xì)核算；會(huì)計(jì)核算不存在支出依據(jù)不合規(guī)、虛列支出的情況；不存在截留、擠占、挪用項(xiàng)目資金情況；不存在超標(biāo)準(zhǔn)開支等情況。
（二）信息公開。
1.自評信息公開。我中心按績效自評規(guī)定的時(shí)間和內(nèi)容在本單位門戶網(wǎng)站中公開自評數(shù)據(jù)表、自評報(bào)告和自評評分表。
2.預(yù)決算信息公開。我中心按照《預(yù)算法》和政府信息公開有關(guān)規(guī)定于2018年2月9日在本單位門戶網(wǎng)站及湛江市政府信息公開網(wǎng)公開預(yù)算相關(guān)情況。預(yù)算公開名稱：2018年湛江市住房公積金管理中心部門預(yù)算、2018年湛江市住房公積金管理中心“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明。
2018年決算市財(cái)政局暫未批復(fù)，目前暫未公開決算信息，待接到公開通知后我中心將按時(shí)按質(zhì)在信息網(wǎng)公開相關(guān)的決算信息。
3.績效目標(biāo)公開。本單位2018年沒有進(jìn)行項(xiàng)目支出績效申報(bào)，故沒有績效目標(biāo)批復(fù)的公開。
五、預(yù)算管理情況
?。ㄒ唬╉?xiàng)目管理。
1.項(xiàng)目實(shí)施程序。通過調(diào)研、收集各科室、辦事處的意見建議和需求，做好預(yù)算年度實(shí)施項(xiàng)目計(jì)劃，編制部門年度預(yù)算，經(jīng)中心行政（擴(kuò)大）會(huì)議審議決定再報(bào)送市財(cái)政局批復(fù)。項(xiàng)目實(shí)施前，建立和完善項(xiàng)目管理規(guī)章制度，細(xì)化操作程序；項(xiàng)目實(shí)施過程中，采用技術(shù)手段定期分析預(yù)算控制狀態(tài)，嚴(yán)格資金支付手段；項(xiàng)目完成后，項(xiàng)目管理和使用部門按有關(guān)規(guī)定及時(shí)組織竣工驗(yàn)收，項(xiàng)目使用部門完成竣工決算報(bào)批手續(xù)，督促項(xiàng)目及時(shí)結(jié)算。項(xiàng)目管理或使用部門嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目價(jià)款結(jié)算制度，按照項(xiàng)目價(jià)款結(jié)算有關(guān)程序支付資金，項(xiàng)目結(jié)算符合財(cái)政支出預(yù)算管理的有關(guān)規(guī)定。
2.項(xiàng)目監(jiān)管。我中心為進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)管，完善制度，制定《印發(fā)〈湛江市住房公積金管理中心建設(shè)項(xiàng)目管理規(guī)定〉的通知》（湛公積金〔2015〕22號）、《印發(fā)〈湛江市住房公積金管理中心部門經(jīng)費(fèi)支出管理辦法〉的通知》（湛公積金〔2015〕14號）、《印發(fā)〈湛江市住房公積金管理中心推廣隨機(jī)抽查規(guī)范事中事后監(jiān)管工作實(shí)施方案〉的通知》（湛公積金〔2016〕3號）、《印發(fā)〈關(guān)于開展住房公積金業(yè)務(wù)稽核工作的實(shí)施方案〉的通知（湛公積金〔2015〕22號）等相關(guān)文件，用于對所實(shí)施的項(xiàng)目進(jìn)行檢查、監(jiān)控、督促。
?。ǘ┵Y產(chǎn)管理。
1.資產(chǎn)管理安全性。在資產(chǎn)管理方面印發(fā)《湛江市住房公積金管理中心固定資產(chǎn)管理規(guī)定》、《湛江市住房公積金管理中心固定資產(chǎn)管理規(guī)定》、《湛江市住房公積金管理中心國有資產(chǎn)管理規(guī)定》、《湛江市住房公積金管理中心國有資產(chǎn)購置制度》、《湛江市住房公積金管理中心國有資產(chǎn)使用制度》、《湛江市住房公積金管理中心國有資產(chǎn)處置制度》等有關(guān)制度，并按有關(guān)要求建立規(guī)范的資產(chǎn)賬，做到登記造冊、賬實(shí)一致、專人管理、保存完整；能按照資產(chǎn)管理信息化的要求，將全部資產(chǎn)錄入資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)，并及時(shí)更新；我中心資產(chǎn)的購置、驗(yàn)收、入賬、領(lǐng)用均有管理制度，能落實(shí)相關(guān)資產(chǎn)管理人員和使用人員的職責(zé)，資產(chǎn)領(lǐng)用有記載；在資產(chǎn)處置方面，嚴(yán)格按照《湛江市市直行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理處置暫行辦法》的規(guī)定，履行相應(yīng)的審批手續(xù)，無私自處置資產(chǎn)的現(xiàn)象，處置資產(chǎn)的收入均及時(shí)上繳。
2.固定資產(chǎn)利用率。2018年末，固定資產(chǎn)總額為16,675,737.60元，實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額為16,414,139.6元，固定資產(chǎn)利用率為98.43%，固定資產(chǎn)利用率沒有達(dá)到100%的原因?yàn)椋何抑行挠幸粌r(jià)值261,598元的車輛由于公車改革后現(xiàn)處于封存狀態(tài)。
固定資產(chǎn)利用情況表
單位：元
項(xiàng)目名稱 | 數(shù)量 | 金額 | 在用資產(chǎn) | 閑置資產(chǎn) | ||
金額 | 占全部資產(chǎn)比例 | 金額 | 占全部資產(chǎn)比例 | |||
一、土地、房屋及構(gòu)筑物 | 1 | 263187.98 | 263187.98 | 1.58% | 0 | 0 |
其中：房屋 | 1 | 263187.98 | 263187.98 | 1.58% | 0 | 0 |
二、通用設(shè)備 | 423 | 15353886.61 | 15092288.61 | 90.50% | 261598 | 1.57% |
其中：汽車 | 8 | 1563126 | 1301528 | 7.80% | 261598 | 1.57% |
三、專用設(shè)備 | 9 | 36400 | 36400 | 0.22% | 0 | 0 |
四、家具、用具、裝具 | 696 | 1017925.01 | 1017925.01 | 6.10% | 0 | 0 |
五、圖書、檔案 | 90 | 4338 | 4338 | 0.03% | 0 | 0 |
六、文物和陳列品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計(jì) | 1219 | 16675737.60 | 16414139.60 | 98.43% | 261598 | 1.57% |
?。ㄈ┙?jīng)費(fèi)管理。
1.“三公”經(jīng)費(fèi)控制率。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排為17.65萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算支出 0萬元，公務(wù)用車購置預(yù)算支出0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出15.40萬元，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出2.25萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出數(shù)為13.09萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)實(shí)際支出 0萬元，公務(wù)用車購置實(shí)際支出0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)實(shí)際支出13.09萬元，公務(wù)接待費(fèi)實(shí)際支出0萬元?！叭苯?jīng)費(fèi)控制率為74.15%，“三公”經(jīng)費(fèi)控制較好主要因?yàn)槲抑行膰?yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，勤儉節(jié)約，精簡費(fèi)用，嚴(yán)控開支。
2.“公用經(jīng)費(fèi)”控制率。2018年“公用經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排為108.18萬元，實(shí)際支出為121.80萬元，公用經(jīng)費(fèi)控制率為112.59%，超支12.59個(gè)百分點(diǎn)，超支的主要原因是我中心2018年新招錄了3名公務(wù)員，根據(jù)增人增資的情況，我中心的公用經(jīng)費(fèi)收入增加，相應(yīng)支出也增加。為了更合理使用公用經(jīng)費(fèi)，今后應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政資金預(yù)算管理，更加科學(xué)合理編制經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
?。ㄋ模┰诼毴藛T控制率。機(jī)構(gòu)編制部門核定我中心編制數(shù)為59人、當(dāng)年年末我中心實(shí)際在職人數(shù)為57人、在職人員控制率為96.61%，在職人員不存在超編現(xiàn)象。
六、整體績效
2018年，我中心健全機(jī)制，強(qiáng)化內(nèi)控，集中資金優(yōu)勢，發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)，高效運(yùn)營，實(shí)現(xiàn)增值收益19,142.64萬元。當(dāng)年上繳財(cái)政用于城市廉租住房（公共租賃住房）建設(shè)補(bǔ)充資金15,787.40萬元，為改善民生及推動(dòng)我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展發(fā)揮了積極重要的作用。
七、存在問題
?。ㄒ唬╊A(yù)算編制工作尚可進(jìn)一步加強(qiáng)，預(yù)算編制的合理性及預(yù)算的執(zhí)行力度有待進(jìn)一步提高。
?。ǘ┮?018年我中心新招錄3名公務(wù)員，市財(cái)政局按照增人增資的情況增加我中心公用經(jīng)費(fèi)收入，故我中心公用經(jīng)費(fèi)的實(shí)際使用超出預(yù)算的批復(fù)。
八、今后改進(jìn)措施
?。ㄒ唬┘?xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算編制工作，落實(shí)落細(xì)部門預(yù)算。進(jìn)一步加強(qiáng)中心各科室的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算編制的審核和預(yù)算控制指標(biāo)的下達(dá)。
?。ǘ┘訌?qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用申報(bào)時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)項(xiàng)目支付情況，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。
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