湛江市住房公積金管理中心2017年部門整體支出自我績效評價(jià)
湛江市住房公積金管理中心2017年部門整體支出自我績效評價(jià)報(bào)告
根據(jù)《關(guān)于開展2017年度市級部門單位整體支出自我績效評價(jià)的通知》（湛財(cái)評[2018] 號）要求，我單位及時(shí)布置自評，成立單位整體支出績效評價(jià)小組，明確分工，落實(shí)責(zé)任，認(rèn)真開展自評自查工作，經(jīng)查閱、核實(shí)有關(guān)賬務(wù)及項(xiàng)目執(zhí)行等情況，填寫自評表格，形成本評價(jià)報(bào)告。現(xiàn)將2017年度湛江市住房公積金管理中心整體支出自我績效評價(jià)報(bào)告如下：
一、單位基本情況
（一）單位情況。湛江市住房公積金管理中心成立于1993年5月，原名湛江市住房資金管理中心，2004年8月更名為湛江市住房公積金管理中心，為市政府直屬的不以盈利為目的的獨(dú)立事業(yè)單位，參照公務(wù)員法管理；
（二）人員情況。中心定編59人，2017年年末在職在編職工55人，退休職工12人，聘用合同工43人；。
（三）工作職能。1.負(fù)責(zé)住房公積金的籌集管理工作。貫徹、執(zhí)行國家、省的有關(guān)政策規(guī)定，研究、制定、落實(shí)我市住房公積金籌集管理的有關(guān)措施，負(fù)責(zé)我市住房公積金的籌集管理工作；2.編制、執(zhí)行住房公積金的歸集、使用計(jì)劃；3.負(fù)責(zé)記載職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況,負(fù)責(zé)住房公積金的核算；4.負(fù)責(zé)審批住房公積金的提取、使用；5.負(fù)責(zé)住房公積金的保值和歸還；6.編制住房公積金歸集、使用計(jì)劃執(zhí)行情況的報(bào)告；7.負(fù)責(zé)建立各代辦網(wǎng)點(diǎn)(辦事處)并管理其日常工作；8.承辦住房公積金管理委員會(huì)決定的其他事項(xiàng)；9.承辦市政府委托的其他事項(xiàng)。
二、自評工作情況
（一）評價(jià)小組情況。為了貫徹落實(shí)黨的十九大“全面實(shí)施績效管理”的重大部署和《預(yù)算法》有關(guān)規(guī)定，增強(qiáng)我中心預(yù)算績效管理意識，進(jìn)一步提高財(cái)政資金使用效益，探索新的預(yù)算績效管理模式。根據(jù)財(cái)政部《財(cái)政支出績效評價(jià)管理暫行辦法》（財(cái)預(yù)〔2011〕285號）、《湛江市財(cái)政支出績效評價(jià)辦法（試行）》（湛財(cái)評〔2007〕8號）及《關(guān)于開展2017年度市級部門預(yù)算單位整體支出自我績效評價(jià)工作的通知》（湛財(cái)評〔2018〕20號）的要求和工作部署，對我中心整體支出開展自我績效評價(jià)，保證整體支出績效評價(jià)工作順利開展，經(jīng)研究，決定成立單位整體支出績效評價(jià)小組（以下簡稱“評價(jià)小組”）。
1、評價(jià)小組成員
組 長：莫植貴
副組長：詹燕芬、林燕
成 員：王陳紅、黃惠杰、梁鋒、黎彩霞、黎影
2、評價(jià)小組職責(zé)
?。?）負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)上級主管部門和當(dāng)?shù)刎?cái)政局整體支出績效評價(jià)工作的部署和要求，加強(qiáng)整體支出績效評價(jià)工作的領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)工作任務(wù)；
（2）建立和完善整體支出績效評價(jià)工作機(jī)制，制定并落實(shí)相關(guān)方案，確保整體支出績效評價(jià)工作順利完成；
?。?）負(fù)責(zé)整體支出績效評價(jià)工作的開展；
?。?）根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施情況和評價(jià)指標(biāo)體系的要求，填報(bào)評分表和數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表；
?。?）評價(jià)小組根據(jù)現(xiàn)場調(diào)查，補(bǔ)充和核實(shí)相關(guān)信息；
（6）撰寫并提交評價(jià)報(bào)告。
?。ǘ┳栽u工作情況。
1、績效自評目的
通過對中心財(cái)政資金使用情況、績效表現(xiàn)情況的自我評價(jià)，了解相關(guān)資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析存在的問題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效益。
2、自評組織過程
?。?）確定績效評價(jià)對象；
?。?）下達(dá)績效評價(jià)通知；
?。?）確定績效評價(jià)工作人員；
?。?）制訂績效評價(jià)工作方案；
（5）收集績效評價(jià)相關(guān)資料；
?。?）對資料進(jìn)行審查核實(shí)；
?。?）綜合分析并形成評價(jià)結(jié)論；
?。?）撰寫與提交評價(jià)報(bào)告。
3、評價(jià)情況分析及綜合評價(jià)結(jié)論
根據(jù)《湛江市部門（單位）整體支出績效自評評分表》規(guī)定的內(nèi)容，經(jīng)綜合評價(jià)，我中心2017年度整體支出績效自評得分為96.5分，財(cái)政整體支出績效為“優(yōu)”。
（三）自評材料報(bào)送時(shí)間及質(zhì)量。
我中心根據(jù)《關(guān)于開展2017年度市級部門預(yù)算單位整體支出自我績效評價(jià)工作的通知》要求，按時(shí)向市財(cái)政局（績效評價(jià)科）報(bào)送相關(guān)的自評材料，并對所報(bào)送自評材料真實(shí)性、完整性、一致性、規(guī)范性負(fù)責(zé)。
三、目標(biāo)設(shè)置
（一）績效目標(biāo)申報(bào)情況：
我中心2017年沒有符合績效目標(biāo)申報(bào)項(xiàng)目。
（二）整體支出績效目標(biāo)。
1.總體績效目標(biāo)。
深化“放管服”改革，深入推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，主動(dòng)作為，精準(zhǔn)發(fā)力，充分發(fā)揮住房公積金的保障作用，服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，我市住房公積金事業(yè)實(shí)現(xiàn)健康科學(xué)發(fā)展，單位社會(huì)形象顯著提升。2017年目標(biāo)實(shí)現(xiàn)住房公積金增值收益14330萬元。
2.階段性（當(dāng)年）績效目標(biāo)。
?。?）創(chuàng)新服務(wù)提效能。建立了綜合電子檔案管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)電子化辦理；建成使用住房公積金聯(lián)名卡，實(shí)現(xiàn)“一柜辦結(jié)、即時(shí)到賬”；開通使用異地轉(zhuǎn)移接續(xù)平臺，實(shí)現(xiàn)“賬隨人走，錢隨賬走”；建立綜合服務(wù)大廳，實(shí)行“一體化”辦事，群眾辦理住房公積金業(yè)務(wù)更加高效。
?。?）打通“最后一公里”。深入開展上門服務(wù)、實(shí)現(xiàn)“上門一站式服務(wù)”；預(yù)約服務(wù)、延時(shí)服務(wù)，堅(jiān)持延長上班服務(wù)時(shí)間，為最后一名辦事群眾辦結(jié)業(yè)務(wù)；志愿者服務(wù)，群眾辦理業(yè)務(wù)更加便捷、高效，始終以主動(dòng)、優(yōu)質(zhì)、高效、特色的住房公積金服務(wù)，連接了“服務(wù)最后一公里”，實(shí)現(xiàn)“群眾辦事最多跑一次”，只要辦事群眾需要，只要群眾辦事方便，隨時(shí)做好服務(wù)群眾的工作。2017年，中心到湛江市華盛新城城市花園等72個(gè)開發(fā)樓盤開展貸款、提取等政策業(yè)務(wù)培訓(xùn)78次，培訓(xùn)樓盤工作人員1013人次。到湛江銀帆花園等42個(gè)樓盤上門服務(wù)42次，集中辦理貸款549筆。開展預(yù)約辦件服務(wù)1958次，辦理提取業(yè)務(wù)5368件。
?。?）建設(shè)綜合服務(wù)平臺。優(yōu)化服務(wù)方式方法，構(gòu)建“互聯(lián)網(wǎng)+住房公積金政務(wù)服務(wù)”，實(shí)現(xiàn)“讓信息多跑路，群眾少跑腿”的服務(wù)方式，使住房公積金辦事群眾“最多跑一次”，甚至不需要跑腿，通過住房公積金系統(tǒng)服務(wù)終端逐步實(shí)現(xiàn)繳存職工不需要到公積金中心就能辦理好住房公積金業(yè)務(wù)，輕松使用住房公積金。
?。?）2017年，積極開展檔案數(shù)據(jù)化管理工作，進(jìn)一步完善和優(yōu)化業(yè)務(wù)系統(tǒng)架構(gòu)，建立了綜合電子檔案管理系統(tǒng)；對現(xiàn)有住房公積金業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)保障運(yùn)維服務(wù),保障業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)的穩(wěn)定和實(shí)用性；資金管理系統(tǒng)正式上線運(yùn)行，各辦事處住房公積金專戶實(shí)行零余額管理，加強(qiáng)資金統(tǒng)籌管理有利于擴(kuò)大資金規(guī)?；?；同時(shí)根據(jù)住建部“雙貫標(biāo)”和全面深化“放管服”改革的要求，結(jié)合中心立足“社會(huì)保障、金融管理、政務(wù)服務(wù)”的工作需求，加快推進(jìn)新一代智慧住房公積金信息管理系統(tǒng)的建設(shè)工作。
?。?）實(shí)現(xiàn)增值收益19082.09萬元，同比增長53.69%。當(dāng)年上繳財(cái)政用于廉（公）租住房建設(shè)補(bǔ)充資金13676.06萬元，為改善民生及推動(dòng)我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展發(fā)揮了積極重要的作用。
四、預(yù)算支出管理情況
（一）整體支出完成率。2017年市財(cái)政局批復(fù)我中心部門預(yù)算為1949.72萬元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)15.83萬元，全年經(jīng)費(fèi)實(shí)際到位1924.76萬元；2017年實(shí)際支出1925.35萬元，其中基本支出802.73萬元，項(xiàng)目支出1122.62萬元；按科目分類工資福利支出493.42萬元，商品服務(wù)支出918.74萬元，對個(gè)人與家庭補(bǔ)助支出193.15萬元，其他資本性支出320.04萬元。年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)15.24萬元，均為項(xiàng)目結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。
2017年我中心整體支出完成率為99.21%，支出完成率高的原因主要是我中心加強(qiáng)了預(yù)算和計(jì)劃管理，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。
（二）財(cái)務(wù)合規(guī)性。本單位資金支出符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付有完整的審批過程和手續(xù)，項(xiàng)目的支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證，嚴(yán)格按照“財(cái)政撥款支出”和“其他資金支出”、“基本支出”和“項(xiàng)目支出”等分類進(jìn)行明細(xì)核算；嚴(yán)格按照財(cái)政撥款的種類分別進(jìn)行明細(xì)核算；會(huì)計(jì)核算不存在支出依據(jù)不合規(guī)、虛列支出的情況；不存在截留、擠占、挪用項(xiàng)目資金情況；不存在超標(biāo)準(zhǔn)開支等情況。
（三）信息公開。
1.自評信息公開。我中心按要求在2018年6月25日在湛江市住房公積金管理中心門戶網(wǎng)站中公開自評數(shù)據(jù)表、自評報(bào)告和自評評分表。
2.預(yù)算決算信息公開。我中心按要求于2017年2月10日分別在湛江市住房公積金管理中心門戶網(wǎng)站及湛江市政府信息公開網(wǎng)公開預(yù)算相關(guān)情況。預(yù)算公開名稱：2017年湛江市住房公積金管理中心部門預(yù)算，2017年湛江市住房公積金管理中心“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明；公開內(nèi)容：2017年部門預(yù)算公開資料目錄表、 2017年湛江市住房公積金管理中心部門預(yù)算基本情況說明、2017年財(cái)政撥款收支總表、2017年一般公共預(yù)算支出表、2017年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）、2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表、2017年政府性基金預(yù)算支出表、2017年部門收支總表、2017年部門收入表、2017年部門支出表?！ ?/p>
2017年決算市財(cái)政局暫未批復(fù)，目前暫未公開決算信息，待接到公開通知后我中心將按時(shí)按質(zhì)在信息網(wǎng)公開相關(guān)的決算信息。
五、預(yù)算管理情況
（一）項(xiàng)目管理。
1.項(xiàng)目實(shí)施程序。通過調(diào)研、收集各科室、辦事處的意見建議和需求，做好預(yù)算年度實(shí)施項(xiàng)目計(jì)劃，編制部門年度預(yù)算，經(jīng)中心行政（擴(kuò)大）會(huì)議審議決定再報(bào)送市財(cái)政局批復(fù)。項(xiàng)目實(shí)施前，建立和完善項(xiàng)目管理規(guī)章制度，細(xì)化操作程序；項(xiàng)目實(shí)施過程中，采用技術(shù)手段定期分析預(yù)算控制狀態(tài)，嚴(yán)格資金支付手段；項(xiàng)目完成后，項(xiàng)目管理和使用部門按有關(guān)規(guī)定及時(shí)組織竣工驗(yàn)收，項(xiàng)目使用部門完成竣工決算報(bào)批手續(xù)，督促項(xiàng)目及時(shí)結(jié)算。項(xiàng)目管理或使用部門嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目價(jià)款結(jié)算制度，按照項(xiàng)目價(jià)款結(jié)算有關(guān)程序支付資金，項(xiàng)目結(jié)算符合財(cái)政支出預(yù)算管理的有關(guān)規(guī)定。
2.項(xiàng)目監(jiān)管。我中心為進(jìn)一步進(jìn)行監(jiān)管，完善制度，制定一《印發(fā)〈湛江市住房公積金管理中心建設(shè)項(xiàng)目管理規(guī)定〉的通知》（湛公積金〔2015〕22號）、《印發(fā)〈湛江市住房公積金管理中心部門經(jīng)費(fèi)支出管理辦法〉的通知》（湛公積金〔2015〕14號）、《印發(fā)〈湛江市住房公積金管理中心推廣隨機(jī)抽查規(guī)范事中事后監(jiān)管工作實(shí)施方案〉的通知》（湛公積金〔2016〕3號）、《印發(fā)〈關(guān)于開展住房公積金業(yè)務(wù)稽核工作的實(shí)施方案〉的通知（湛公積金〔2015〕22號）等相關(guān)文件，用于對所實(shí)施的項(xiàng)目進(jìn)行檢查、監(jiān)控、督促。
?。ǘ┵Y產(chǎn)管理。
1.資產(chǎn)管理安全性。在資產(chǎn)管理方面印發(fā)《湛江市住房公積金管理中心固定資產(chǎn)管理規(guī)定》、《湛江市住房公積金管理中心固定資產(chǎn)管理規(guī)定》、《湛江市住房公積金管理中心國有資產(chǎn)管理規(guī)定》、《湛江市住房公積金管理中心國有資產(chǎn)購置制度》、《湛江市住房公積金管理中心國有資產(chǎn)使用制度》、《湛江市住房公積金管理中心國有資產(chǎn)處置制度》等有關(guān)制度，并按有關(guān)要求建立規(guī)范的資產(chǎn)賬，做到登記造冊、賬實(shí)一致、專人管理、保存完整；能按照資產(chǎn)管理信息化的要求，將全部資產(chǎn)錄入資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)，并及時(shí)更新；我中心資產(chǎn)的購置、驗(yàn)收、入賬、領(lǐng)用均有管理制度，能落實(shí)相關(guān)資產(chǎn)管理人員和使用人員的職責(zé)，資產(chǎn)領(lǐng)用有記載；在資產(chǎn)處置方面，嚴(yán)格按照《湛江市市直行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理處置暫行辦法》的規(guī)定，履行相應(yīng)的審批手續(xù)，無私自處置資產(chǎn)的現(xiàn)象，處置資產(chǎn)的收入均及時(shí)上繳。
2.固定資產(chǎn)利用率。2017年末，固定資產(chǎn)總額為14,744,501.82元，實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額為14,482,903.82元，固定資產(chǎn)利用率為98.23%，固定資產(chǎn)利用率沒有達(dá)到100%的原因?yàn)椋何抑行挠幸粌r(jià)值261,598元的車輛由于公車改革后現(xiàn)處于封存狀態(tài)。
固定資產(chǎn)情況表 單位：元
項(xiàng)目名稱 | 數(shù)量 | 金額 | 在用資產(chǎn) | 閑置資產(chǎn) | ||
金額 | 占全部資產(chǎn)比例 | 金額 | 占全部資產(chǎn)比例 | |||
一、土地、房屋及構(gòu)筑物 | 1 | 263187.98 | 263187.98 | 1.78% | 0 | 0 |
其中：房屋 | 1 | 263187.98 | 263187.98 | 1.78% | 0 | 0 |
二、通用設(shè)備 | 421 | 13453733.83 | 13192135.83 | 89.48% | 0 | 0 |
其中：汽車 | 8 | 1563126 | 1301528 | 8.83% | 261598 | 1.77% |
三、專用設(shè)備 | 11 | 41000 | 41000 | 0.28% | 0 | 0 |
四、家具、用具、裝具 | 696 | 982242.01 | 982242.01 | 6.66% | 0 | 0 |
五、圖書、檔案 | 90 | 4338 | 4338 | 0.03% | 0 | 0 |
六、文物和陳列品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計(jì) | 1219 | 14744501.82 | 14482903.83 | 98.23% | 261598 | 1.77% |
（三）經(jīng)費(fèi)管理。
1.“三公”經(jīng)費(fèi)控制率。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排為17.65萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算支出 0萬元，公務(wù)用車購置預(yù)算支出0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出15.40萬元，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出2.25萬元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出數(shù)為16.33萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)實(shí)際支出 0萬元，公務(wù)用車購置實(shí)際支出0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)實(shí)際支出15.29萬元，公務(wù)接待費(fèi)實(shí)際支出1.04萬元?！叭苯?jīng)費(fèi)控制率為92.52%，“三公”經(jīng)費(fèi)控制較好主要因?yàn)槲抑行膰?yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，勤儉節(jié)約，精簡費(fèi)用，嚴(yán)控開支。
2.“公用經(jīng)費(fèi)”控制率。2017年“公用經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排為112.68萬元，實(shí)際支出為116.15萬元，公用經(jīng)費(fèi)控制率為103%，超支三個(gè)百分點(diǎn)，超支的主要原因是我中心2017年新招錄了3名公務(wù)員，根據(jù)增人增資的情況，我中心的公用經(jīng)費(fèi)收入增加，相應(yīng)支出也增加。為了更合理使用公用經(jīng)費(fèi)，今后應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政資金預(yù)算管理，更加科學(xué)合理編制經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（四）在職人員控制率。機(jī)構(gòu)編制部門核定我中心編制數(shù)為59人、當(dāng)年年末我中心實(shí)際在職人數(shù)為55人、在職人員控制率為93.22%，在職人員不存在超編現(xiàn)象。
六、整體績效
2017年，我中心健全機(jī)制，強(qiáng)化內(nèi)控，集中資金優(yōu)勢，發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)，高效運(yùn)營，資金收益能力迅速提升，實(shí)現(xiàn)增值收益19082.09萬元，同比增長53.69%。當(dāng)年上繳財(cái)政用于廉（公）租住房建設(shè)補(bǔ)充資金13676.06萬元，為改善民生及推動(dòng)我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展發(fā)揮了積極重要的作用。
七、存在問題
1、預(yù)算編制工作尚可進(jìn)一步加強(qiáng)，預(yù)算編制的合理性及預(yù)算的執(zhí)行力度有待進(jìn)一步提高。
2、因2017年我中心新招錄3名公務(wù)員，市財(cái)政局按照增人增資的情況增加我中心公用經(jīng)費(fèi)收入，故我中心公用經(jīng)費(fèi)的實(shí)際使用超出預(yù)算的批復(fù)。
八、今后改進(jìn)措施
1、細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算編制工作，落實(shí)落細(xì)部門預(yù)算。進(jìn)一步加強(qiáng)中心各科室的預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算編制的審核和預(yù)算控制指標(biāo)的下達(dá)。
2、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用申報(bào)時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)項(xiàng)目支付情況，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。
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