2016年湛江市供銷合作社聯(lián)合社部門決算
2016年湛江市供銷合作社聯(lián)合社部門決算
目?????? 錄
?
第一部分?? 湛江市供銷合作社聯(lián)合社概況
一、 部門職責
二、 機構(gòu)設置
?第二部分? 湛江市供銷合作社聯(lián)合社2016年部門決算情況說明
?第三部分? 名詞解釋
?第四部分?? 湛江市供銷合作社聯(lián)合社2016年部門決算表
?一、收入支出決算總表
?二、收入決算表
?三、支出決算表
?四、財政撥款收入支出決算總表
?五、一般公共預算財政撥款支出決算表
?六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
?七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
?八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
?
?第一部分?? 湛江市供銷合作社聯(lián)合社概況
?
? （一）部門主要職責
湛江市供銷合作社聯(lián)合社為正處級事業(yè)單位，賦予行政管理職能，工作人員參（依）照公務員管理。主要職能是：一是貫徹中央、國務院、上級黨委政府和上級社有關農(nóng)村經(jīng)濟工作的方針政策，研究制訂全市供銷社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃;二是指導全市供銷社的發(fā)展和改革；按照政府授權(quán)對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營進行組織、協(xié)調(diào)、管理；維護供銷合作社合法權(quán)益；協(xié)調(diào)同有關部門的關系;三是指導全市供銷社的活動，引導農(nóng)民發(fā)展商品經(jīng)濟，促進城鄉(xiāng)物資交流，組織開展對外經(jīng)濟、貿(mào)易、技術交流，促進供銷合作社經(jīng)濟發(fā)展;四是管理直屬單位；承辦市委、市政府和上級交辦的其他事項
（二）機構(gòu)設置
按照部門決算編報要求，納入湛江市供銷合作社聯(lián)合社2016年部門決算編報范圍的單位共1個，下設辦公室、合作指導科、財審科和老干科4個職能科室，本部門沒有下屬下單位。
本部門共有行政編制：參（依）照公務員管理事業(yè)編制22人（工勤編制?3人）；離退休人員62（其中：離休人員8人，財政供養(yǎng)退休人員13人，財政和社保供養(yǎng)退休人員41人）。
?
第二部分?? 湛江市供銷合作社聯(lián)合社2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
湛江市供銷合作社聯(lián)合社2016年度總收入631.58 萬元，其中：預算經(jīng)費安排撥款505.56萬元，其他收入-利息收入0.02萬元。具體情況如下：
財政撥款收入631.56 萬元，比上年決算減少39.73萬元，下降5.92%。減少主要原因是：1、減少在職人員的工資、公積金、住房改革補貼等支出費用；2、減少市財政扶持我單位直屬企業(yè)第六批服務業(yè)發(fā)展、市“新網(wǎng)工程”等專項資金項目支出。其中：一般公共預算撥款631.56萬元，比上年減少39.73萬元，其中：其他項目支出收入126萬元，比上年減少46.61%。
（二）年度支出總體情況
湛江市供銷合作社聯(lián)合社2016年度總支出631.58 萬元，
其中本年支出631.58 ?萬元。具體情況如下：
一般公共服務（類）支出631.56? 萬元，比上年決算數(shù)減少39.73萬元，下降5.92%，減少主要原因是：1、減少在職人員的工資、公積金、住房改革補貼等支出費用；2、減少市財政扶持我單位直屬企業(yè)第六批服務業(yè)發(fā)展、市“新網(wǎng)工程”等專項資金項目支出。項目支出預算126萬元，占19.95%，比上年減少46.61%。主要支出項目市扶持我單位直屬企業(yè)2016年市級“新網(wǎng)工程”專項資金、專項工作經(jīng)費、“三農(nóng)”下鄉(xiāng)服務工作經(jīng)費、專項業(yè)務費等
二、2016年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2016年度財政撥款收入說明
湛江市供銷合作社聯(lián)合社2016年度財政撥款收入合計631.56 萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入631.56 萬元與年初預算數(shù)增加229.55 萬元，增長57.10%；主要原因是在職和離退休人員工資福利支出及對個人和家庭的補助支出增加。
（二）2016年度財政撥款支出說明
湛江市供銷合作社聯(lián)合社2016年度財政撥款支出合計631.56萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出631.56 萬元，比年初預算數(shù)增加229.55萬元，增長57.10%；主要原因是在職和離退休人員工資福利支出及對個人和家庭的補助支出增加。
2016年支出決算按功能科目劃分，基本支出決算支出505.56萬元，占80.05%。其中：工資福利支出235.08 萬元，一般商品和服務支出36.18 萬元，對個人和家庭的補助支出229.16 萬元，其他資本性支出5.14 萬元；項目支出預算126萬元，占19.95%，主要支出項目是扶持我單位直屬企業(yè)2016年市級“新網(wǎng)工程”專項資金、專項工作經(jīng)費、“三農(nóng)”下鄉(xiāng)服務工作經(jīng)費、專項業(yè)務費等
三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
湛江市供銷合作社聯(lián)合社2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為4.12 萬元，完成預算7.09 萬元的58.11 %。
1、因公出國（境）費支出決算為 0 萬元，完成預算0 萬元。
2、公務用車購置及運行維護費支出決算為2.61 萬元，完成預算5.57萬元的46.86 %；2016年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預算數(shù)的主要原因是2015年9月30日全市開始公車改革，我社定編公務用車保留 1 輛,運行維護費用于公務用車的下鄉(xiāng)汽油費、保險費、維修費等共2.61萬元，比去年減少53.06%。
? 3.公務接待費支出決算為 1.51 萬元，完成預算1.52萬元的99.34 %。認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，只減不增的原則，全年實際支出比預算有所節(jié)約；與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少2.97萬元，下降41.89%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0 萬元，下降0 %；公務用車購置及運行維護費支出決算減少2.96 萬元，下降46.89 %；公務接待費支出決算減少0.01 萬元，下降0.66 %。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0 萬元，占0 %；公務用車購置及運行維護費支出2.61萬元，占63.35 %；公務接待費支出1.51 萬元，占36.65 %。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出 0 萬元。
2.公務用車購置及運行維護費支出 2.61萬元，其中：公務用車購置支出為0 萬元，公務用車運行及維護支出 2.61萬元，2015年9月30日全市開始公車改革，我社單位公務用車保留 1 輛,運行維護費用于開展改革調(diào)研工作，下鄉(xiāng)、深入基層調(diào)研考察，為“三農(nóng)”服務下鄉(xiāng)汽油費、保險費、維修費等。
3.公務接待費支出 1.51 萬元，主要用于單位開展改革調(diào)研工作，深入基層調(diào)研考察，為“三農(nóng)”服務等日常公務接待，公務接待人次251人，公務接待人均60.00元，與去年接待費用減少0.66%。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
2016年本部門機關運行經(jīng)費支出49.47萬元，比上年增加18.39萬元，增加59.17%。主要原因是：在職人員其他交通費用、其他對個人和家庭的補助支出及其他資本性支出辦公設備購置等增加。
（二）政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額5.14萬元，其中：政府采購5.14萬元。授予中小企業(yè)合同金額5.14萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，主要用于開展改革調(diào)研工作，下鄉(xiāng)、深入基層調(diào)研考察，為“三農(nóng)”服務。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單價100萬元以上專用設備0臺。
（四）預算績效管理工作開展情況。
1．績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預算管理要求，我部門組織對2016年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。2016年市財政局（直接支付）撥入2016年市級“新網(wǎng)工程”專項資金90萬元、專項工作經(jīng)費30萬元、“三農(nóng)”下鄉(xiāng)費3萬元、專項業(yè)務費3萬元共126萬元，其中，一級項目1個，二級項目3個，共涉及資金120萬元，績效評價總體等級為優(yōu)，自評分數(shù)是94分。一在資金方面我社系統(tǒng)廣東省供銷社綜合改革與惠農(nóng)服務專項資金建設項目的資金投入和使用，符合省財政補貼資金的投向要求；二在項目方面，財政補貼資金及時按標準撥付給建設項目單位，無擠占、挪用、截留專項資金的行為；三是項目績效方面，項目的建成投產(chǎn)后，供銷合作社與農(nóng)民聯(lián)結(jié)更緊密、為農(nóng)服務功能更完備、市場化運行更高效，必將成為服務農(nóng)民生產(chǎn)生活的生力軍和綜合平臺；四、績效表現(xiàn)是預算成本控制沒有超出標準和擴大數(shù)據(jù)超支，項目總體能按計劃實施，各項功能性指標均達到預期效果；五、存在問題是由于項目建設單位自身條件的限制，對資金的分配、使用和管理沒有進行事先的風險評估，存在一定的投資風險。六、改進意見及建議是繼續(xù)鞏固和完善項目的建設工作，爭取項目建設目標和效益目標的最大化，吸引有資金有技術的農(nóng)村能人入股，為項目建設的持續(xù)和發(fā)展提供后續(xù)的資金和技術保障，提高項目實施單位的擴大再生產(chǎn)能力。
?
第三部分? 名詞解釋
為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
?
?第四部分? 湛江市供銷合作社聯(lián)合社2016年部門決算表
?
見附件：2016年決算表
粵公網(wǎng)安備 44080202000041號