湛江市供銷合作社聯(lián)合社部門整體支出自我績效評價報(bào)告
根據(jù)《關(guān)于開展2018年度市級部門預(yù)算單位整體支出自我績效評價工作的通知》（湛財(cái)評[2019]22號）要求，我單位及時布置自評，成立自評工作小組，明確分工，落實(shí)責(zé)任，運(yùn)用科學(xué)、合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，認(rèn)真開展自評自查工作，經(jīng)查閱、核實(shí)有關(guān)賬務(wù)及項(xiàng)目等執(zhí)行情況，填寫自評表格，形成本評價報(bào)告?，F(xiàn)將2018年度湛江市供銷合作社聯(lián)合社整體支出自我績效評價報(bào)告如下：
一、單位基本情況
（一）單位情況。湛江市供銷合作社聯(lián)合社成立于1952年，為市政府直屬正處級事業(yè)單位，工作人員參照公務(wù)員管理，賦予行政管理職能。
（二）人員情況。
本部門共有行政編制：參照公務(wù)員管理事業(yè)編制22人（工勤編制 3人）。內(nèi)設(shè)4個科室:辦公室、合作指導(dǎo)科、財(cái)審科、組織人事科。2018年末在職20人，離退休人員63（其中：離休人員8人，財(cái)政供養(yǎng)退休人員17人，財(cái)政和社保供養(yǎng)退休人員38人）。
（三）工作職能。
主要職能是：一是貫徹中央、國務(wù)院、上級黨委政府和上級社有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作的方針政策，研究制訂全市供銷社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃;二是指導(dǎo)全市供銷社的發(fā)展和改革；按照政府授權(quán)對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、管理；維護(hù)供銷合作社合法權(quán)益；協(xié)調(diào)同有關(guān)部門的關(guān)系;三是指導(dǎo)全市供銷社的活動，引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展商品經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)城鄉(xiāng)物資交流，組織開展對外經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易、技術(shù)交流，促進(jìn)供銷合作社經(jīng)濟(jì)發(fā)展;四是管理直屬單位；五是承辦市委、市政府和上級交辦的其他事項(xiàng)。
二、自評工作情況
（一）評價小組情況。
2019年6月19日成立市供銷社整體支出自我績效評價工作小組，具體名單如下：
組長：蔣勇（黨委委員、副主任）
組員：鄭善星、林尚、鄭劍、宋金連
整體支出自我績效評價工作由財(cái)審科具體牽頭負(fù)責(zé)。林尚同志負(fù)責(zé)部門整體管理情況自評，鄭劍同志負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施情況自評并兼任聯(lián)絡(luò)員，宋金連同志負(fù)責(zé)部門整體資金安排使用情況自評。
（二）自評工作情況。
1、接到通知后，市社黨委高度重視,成立由黨委委員、副主任蔣勇為組長的市供銷社整體支出自我績效評價工作小組，明確了工作職責(zé)。
2、從整體情況來看，我社嚴(yán)格按照市財(cái)政局年初批復(fù)的預(yù)算使用經(jīng)費(fèi)，部門支出嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”，2018年“三公”經(jīng)費(fèi)整體下降2.19%，所有項(xiàng)目都制定了詳細(xì)方案，嚴(yán)格按方案組織實(shí)施，對照各實(shí)施項(xiàng)目的內(nèi)容逐條逐項(xiàng)自評，及時發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，糾正偏差，并加強(qiáng)了過程監(jiān)督。尤其是在專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出上，嚴(yán)格執(zhí)行專款專用制度，無截留、無挪用等現(xiàn)象。
（三）自評材料報(bào)送時間及質(zhì)量。
我社按照要求及時報(bào)送自評材料，整理相關(guān)資料，如實(shí)填寫整體支出績效自評數(shù)據(jù)表、收集、整理自評佐證材料，撰寫整體支出績效自評報(bào)告等。我社對所報(bào)送自評材料真實(shí)性、完整性、一致性、規(guī)范性負(fù)責(zé)。
我社2018年部門財(cái)政支出績效自評綜合得分為97分，評價結(jié)果為優(yōu)。
（四）自評材料報(bào)送及公開一致情況。
按照《關(guān)于開展2018年度市級部門單位整體支出自我績效評價工作的通知》（湛財(cái)評[2019] 22號）要求，我社及時按要求在本單位門戶網(wǎng)站公開本績效報(bào)告。報(bào)送的自評報(bào)告、數(shù)據(jù)表、評分表與公開的自評報(bào)告、數(shù)據(jù)表、評分表一致。
三、預(yù)算編制情況
（一）目標(biāo)設(shè)置
1.績效目標(biāo)申報(bào)情況。2018年市供銷社機(jī)關(guān)無此類項(xiàng)目情況。
2.整體支出績效目標(biāo)。
（1）績效總目標(biāo)。
以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的十九大精神和習(xí)近平總書記重要講話精神，大力推進(jìn)供銷合作社綜合改革，實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。結(jié)合湛江供銷系統(tǒng)實(shí)際研究制定《湛江市供銷社鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施方案》，提出了2018－2020三年工作的具體措施。規(guī)劃實(shí)施“12661工程”，經(jīng)過精心組織實(shí)施，各項(xiàng)工作推進(jìn)順利。
（2）階段性（當(dāng)年）績效目標(biāo)。
始終牢記為農(nóng)服務(wù)宗旨，為農(nóng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系進(jìn)一步完善，扎實(shí)推進(jìn)供銷社綜合改革和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施，高度重視農(nóng)資供應(yīng)工作，加強(qiáng)農(nóng)資企業(yè)管理，積極關(guān)注市場動態(tài)，不斷完善連鎖配送體系，充分保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需要，繼續(xù)發(fā)揮農(nóng)資流通“主渠道”作用。新建或擴(kuò)建農(nóng)產(chǎn)品示范基地2個。全市系統(tǒng)新建或擴(kuò)建10余個項(xiàng)目（含助農(nóng)服務(wù)綜合平臺，新農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程項(xiàng)目）。
（二）預(yù)算編制合理性。
預(yù)算編制是按照本部門職責(zé)、貫徹落實(shí)市委市政府的方針政策和工作要求，對湛江市供銷合作社綜合改革專項(xiàng)資金按照輕重緩急原則，結(jié)合實(shí)際，深入調(diào)研，安排項(xiàng)目預(yù)算。
（三）預(yù)算編制規(guī)范性。
預(yù)算編制嚴(yán)格執(zhí)行市財(cái)政當(dāng)年有關(guān)預(yù)算編制的原則，符合專項(xiàng)資金預(yù)算編制和項(xiàng)目庫管理要求。
四、預(yù)算支出管理情況
（一）支出管理情況。
1.整體支出完成率。1、市財(cái)政局批復(fù)我單位2018年收入總預(yù)算1401.76萬元，其中：一般公共預(yù)算安排撥款601.76萬元，基金預(yù)算撥款800萬元（包含下?lián)芨骺h、市供銷社及市社直屬項(xiàng)目單位專項(xiàng)資金760萬元，本級部門工作經(jīng)費(fèi)40萬元）。我社2018年部門決算財(cái)政撥款收入1167.48萬元，全年總收入1167.48萬元。
2、 2018年度我社按支出經(jīng)濟(jì)分類基本支出: 工資和福利支出387.62萬元、商品和服務(wù)支出44.16萬元、對個人和家庭補(bǔ)助支出286.70元、其他資本性支出3萬元;項(xiàng)目支出446萬元（406 萬元為財(cái)政直接撥付給市直屬企業(yè)專項(xiàng)資金，包括7個綜合改革項(xiàng)目專項(xiàng)資金及金沙灣片區(qū)垃圾分類工作經(jīng)費(fèi)，40萬元是市供銷社本級工作經(jīng)費(fèi)）。
3、實(shí)際支出數(shù)與年度實(shí)際收入數(shù)比率是100%，全年收支平衡，上年沒有結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。
2.財(cái)務(wù)合規(guī)性。我社執(zhí)行行政單位會計(jì)制度準(zhǔn)則，按照一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、“財(cái)政撥款支出”、 “其他資金支出”、“基本支出”和“項(xiàng)目支出”等分類進(jìn)行明細(xì)核算，為規(guī)范我社財(cái)務(wù)行為，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，建立和健全財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，保證各項(xiàng)工作任務(wù)的順利完成，2018年根據(jù)市財(cái)政局《關(guān)于印發(fā)市直黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位差旅費(fèi)管理辦法的通知》（湛財(cái)行【2017】44號）文件執(zhí)行， 4月份印發(fā)《湛江市供銷合作社聯(lián)合社財(cái)務(wù)管理辦法》湛供字〔2018〕9號文，對原有財(cái)務(wù)管理辦法的差旅費(fèi)進(jìn)行了修改，對財(cái)務(wù)管理辦法整體上作修改,修改后的管理辦法明確了職責(zé)權(quán)限，能有效防止舞弊；修改后的管理辦法明確了經(jīng)費(fèi)支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，控制了經(jīng)費(fèi)開支，杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。經(jīng)自查，未發(fā)現(xiàn)會計(jì)核算憑證依據(jù)不合規(guī)、虛列支出的情況；會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、“三公經(jīng)費(fèi)”等支出嚴(yán)格按照《湛江市供銷合作社聯(lián)合社財(cái)務(wù)管理制度》執(zhí)行，不存在截留、擠占、挪用項(xiàng)目資金的情況；不存在超標(biāo)準(zhǔn)開支等情況。
（二）信息公開。
1.自評信息公開。
根據(jù)《關(guān)于開展2018年度市級部門單位整體支出自我績效評價工作的通知》（湛財(cái)評[2019] 22號）文件執(zhí)行，我社已在2018年6月25日前按要求在本單位門戶網(wǎng)站公開自評資料。
2.預(yù)決算信息公開。
按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定已經(jīng)在單位門戶網(wǎng)站公開相關(guān)預(yù)決算信息、公開時間、公開內(nèi)容，公開文件標(biāo)題和文號按公開時間匯總?cè)缦拢?span lang="EN-US">
市供銷社2018年度預(yù)決算公開信息表
公開時間 | 公開內(nèi)容 | 公開文件標(biāo)題 | 文號 |
2018-2-9 | 2018年湛江市供銷合作 社聯(lián)合社部門預(yù)算公開 | 1.2018年部門預(yù)算基本情況說明 2. 2018年部門預(yù)算表 | 湛財(cái)預(yù)[2018]8號，財(cái)政批復(fù)時間：2018.1.31 |
收到批復(fù)后按時間及時公開 | 2018年湛江市供銷合作 社聯(lián)合社部門決算 | 收到批復(fù)后按時間及時公開 | 收到批復(fù)后按時間及時公開 |
我社公開的預(yù)決算信息中基礎(chǔ)信息和會計(jì)信息資料真實(shí)完整、準(zhǔn)確、及時。
3.績效目標(biāo)公開。
市供銷社2018年度績效目標(biāo)公開信息表
公開時間 | 公開內(nèi)容 | 公開文件標(biāo)題 | 文號 |
2018-7-11 | 湛江市財(cái)政局關(guān)于批復(fù)2018年市級財(cái)政支出項(xiàng)目績效目標(biāo)的通知 | 1. 關(guān)于批復(fù)2018年市級財(cái)政支出項(xiàng)目績效目標(biāo)的通知 2. 項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表 | 湛財(cái)評[2018]25號，財(cái)政批復(fù)時間：2018.7.9 |
我社公開的績效目標(biāo)信息中基礎(chǔ)信息和會計(jì)信息資料真實(shí)完整、準(zhǔn)確、及時。
五、預(yù)算管理情況
（一）項(xiàng)目管理。
1.項(xiàng)目實(shí)施程序。
項(xiàng)目支出406萬元是財(cái)政直接撥付給市直屬企業(yè)專項(xiàng)資金，包括7個綜合改革項(xiàng)目專項(xiàng)資金、金沙灣片區(qū)垃圾分類工作經(jīng)費(fèi)，市供銷社本級工作經(jīng)費(fèi)40萬元（其中：專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)30萬元用于統(tǒng)籌深化供銷社改革，“三農(nóng)”下鄉(xiāng)服務(wù)工作、專項(xiàng)業(yè)務(wù)，創(chuàng)建電商平臺，農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)代流通綜合試驗(yàn)區(qū)等工作；項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)10萬元用于專項(xiàng)資金項(xiàng)目調(diào)研、審核、專家評審、項(xiàng)目管理、驗(yàn)收、監(jiān)督檢查、專項(xiàng)資金申報(bào)管理培訓(xùn)等）。經(jīng)費(fèi)的開支嚴(yán)格執(zhí)行審批制度，所有支出除零星現(xiàn)金外，一律公務(wù)卡或轉(zhuǎn)賬支付，各項(xiàng)開支報(bào)銷嚴(yán)格按市財(cái)政局有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
2.項(xiàng)目監(jiān)管
2018年以來，我社嚴(yán)格照有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法，通過明晰職責(zé)、全程監(jiān)督，狠抓監(jiān)督管理，使項(xiàng)目資金的使用效益得到了一定的成效。
（二）資產(chǎn)管理。
1.資產(chǎn)管理安全性。我社資產(chǎn)管理部門設(shè)在辦公室，對新購入的資產(chǎn)及時登記造冊，定期盤點(diǎn)，做到賬賬一致，專人管理，按時對資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)清查，按要求處置盤虧報(bào)廢、對公務(wù)用車改革收入及時上繳國庫并做賬務(wù)處理。
2.固定資產(chǎn)利用率。
2018年12月31日固定資產(chǎn)利用情況表
單位：元
項(xiàng)目名稱 | 數(shù)量 | 金額 | 在用資產(chǎn) | 閑置資產(chǎn) | ||
金額 | 占全部資產(chǎn)比例 | 金額 | 占全部資產(chǎn)比例 | |||
一、土地、房屋及構(gòu)筑物 | 17 | 257058.05 | 257058.05 | 100 | 0 | 0 |
其中：房屋 | 17 | 257058.05 | 257058.05 | 100 | 0 | 0 |
二、通用設(shè)備 | 45 | 345282.00 | 345282.00 | 100 | 0 | 0 |
其中：汽車 | 1 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | 0 |
三、專用設(shè)備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、家具、用具、裝具 | 77 | 58380.00 | 58380.00 | 0 | 0 | 0 |
五、圖書、檔案 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六、文物和陳列品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計(jì) | 139 | 660720.05 | 660720.05 | 100 | 0 | 0 |
（三）經(jīng)費(fèi)管理。
1.“三公經(jīng)費(fèi)”控制率。
市供銷社2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況為：
“三公”支出類型 | 2018年預(yù)算數(shù) | 2018年決算數(shù) | 與2017年預(yù)算數(shù)比 | 與2017年決算數(shù)比 |
公務(wù)接待費(fèi) | 1.51 | 1.43 | -0.66% | 持平 |
公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 2.61 | 2.40 | -1.14% | -3.23% |
因公出國費(fèi)用 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
公務(wù)車購置費(fèi) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
合計(jì) | 4.12 | 3.83 | -0.96% | -2.05 |
認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，按“只減不增”的原則，全年實(shí)際支出較預(yù)算降低7.57%；公務(wù)接待費(fèi)與上年持平，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年相比下降3.23%，我社沒有發(fā)生因公出國費(fèi)用和公務(wù)車購置費(fèi)。
2.“公用經(jīng)費(fèi)”控制率。2018年“公用經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排44.37萬元，實(shí)際支出47.15萬元，比年初預(yù)算增長6.26%，公用經(jīng)費(fèi)控制超支的主要原因：2018年在職人員增人增資及住房公積金等津貼有所調(diào)整，年決算數(shù)較預(yù)算數(shù)增加。
（四）在職人員控制率。截至2018年，我社機(jī)構(gòu)定編人數(shù)是22人，當(dāng)年年末在職人數(shù)20人，在職人員控制率90.91% 。
六、整體績效
2018年我社以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的十九大精神和習(xí)近平總書記重要講話精神，圍繞市委市政府中心工作，規(guī)范內(nèi)部管理，深化綜合改革，實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，堅(jiān)持供銷社服務(wù)“三農(nóng)”的宗旨，為農(nóng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系不斷完善，積極推進(jìn)綜合改革和創(chuàng)新發(fā)展。年內(nèi)先后制定《黨委班子會議規(guī)定》《主任辦公會議規(guī)定》，明確“三重一大”事項(xiàng)清單，促進(jìn)班子決策規(guī)范化。全年召開黨委班子會議17次，研究問題54個，審議通過制度、方案14個；召開主任辦公會39次，通報(bào)情況、部署工作120項(xiàng)。黨委更加有力地領(lǐng)導(dǎo)和推進(jìn)了全市供銷社系統(tǒng)黨的建設(shè)、綜合改革和業(yè)務(wù)開展。全市供銷合作事業(yè)改革發(fā)展呈現(xiàn)出良好局面，供銷社二次創(chuàng)業(yè)呈現(xiàn)良好勢頭。取得的主要成效是：通過組織實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，新建擴(kuò)建了湛青紅橙基地等農(nóng)產(chǎn)品示范基地，湛青水果專業(yè)合作社種植基地面積從500畝拓展到800畝，創(chuàng)立了“廉之紅”等農(nóng)產(chǎn)品品牌，目前正向休閑旅游３Ａ景區(qū)和一二三產(chǎn)業(yè)整合發(fā)展示范區(qū)規(guī)劃建設(shè)，成為創(chuàng)建種植基地的樣板；恢復(fù)和創(chuàng)辦了一批助農(nóng)綜合服務(wù)平臺，為農(nóng)民提供生產(chǎn)生活系列綜合性服務(wù)，有效解決了工業(yè)品下鄉(xiāng)最后一公里和農(nóng)產(chǎn)品市場化最初一公里問題，受到了廣大農(nóng)村群眾的擁護(hù)和贊揚(yáng)；全市系統(tǒng)為農(nóng)民提供測土配方施肥面積6000畝；全力推進(jìn)省“百千工程”，規(guī)劃實(shí)施“12661工程”，經(jīng)過精心組織實(shí)施，各項(xiàng)工作推進(jìn)順利，并取得初步成效。
七、存在問題
（一）財(cái)務(wù)制度執(zhí)行力有待加強(qiáng)，資金使用計(jì)劃有待細(xì)化。
（二）市社直屬有關(guān)公司、基層社專項(xiàng)資金使用單位資金支出進(jìn)度較慢。
（三）供銷社基礎(chǔ)薄弱。基層供銷社服務(wù)功能不強(qiáng)，負(fù)債嚴(yán)重，遺留問題較多，與農(nóng)民聯(lián)系不夠緊密，與真正成為服務(wù)農(nóng)民生產(chǎn)生活的生力軍和綜合平臺仍存在差距。
八、今后改進(jìn)措施
加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。在費(fèi)用報(bào)賬支付時，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。適時推動項(xiàng)目庫建設(shè)，提前謀劃項(xiàng)目，加強(qiáng)項(xiàng)目督辦力度，開展項(xiàng)目績效評價，確保項(xiàng)目績效目標(biāo)的完成。
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