湛江市商務(wù)局2020年度預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改情況
根據(jù)《湛江市審計(jì)局關(guān)于湛江市商務(wù)局2020年度預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改函》（湛審整改函〔2021〕127號(hào)）要求，我局針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題，逐一對(duì)照，認(rèn)真梳理，并積極采取措施，進(jìn)行嚴(yán)肅整改，情況如下：
一、針對(duì)“培訓(xùn)費(fèi)超預(yù)算支出”問題，強(qiáng)化意識(shí)，規(guī)范財(cái)政支出。
針對(duì)培訓(xùn)費(fèi)超預(yù)算支出問題，我局積極整改，強(qiáng)化會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)公務(wù)支出的日常監(jiān)管，建立健全有效規(guī)范會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出長(zhǎng)效機(jī)制，積極落實(shí)中央和省、市厲行節(jié)約的有關(guān)要求，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)費(fèi)用支出制度，不斷提高財(cái)務(wù)管理水平。同時(shí)，提供預(yù)算編制水平，積極與市財(cái)政局溝通，提供預(yù)算編制的科學(xué)性、準(zhǔn)確性。
二、針對(duì)省級(jí)專項(xiàng)資金未及時(shí)安排使用的問題，多措并舉，提高資金使用率。
該問題主要涉及具體資金項(xiàng)目為湛江口岸物流協(xié)同平臺(tái)項(xiàng)目140萬(wàn)元，具體整改情況如下：
一是加快推動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)工作。我局積極協(xié)調(diào)中標(biāo)單位加快項(xiàng)目建設(shè)，并制定專人跟蹤負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)，及時(shí)解決項(xiàng)目軟件開發(fā)、聯(lián)調(diào)測(cè)試等過程中出現(xiàn)的問題及困難。截至目前，湛江口岸物流協(xié)同項(xiàng)目已完成工程驗(yàn)收，并于9月底按照項(xiàng)目合同要求完成支出第二期款項(xiàng)65%項(xiàng)目資金87.75萬(wàn)元，共計(jì)128.25萬(wàn)元。剩余5%質(zhì)保金6.75萬(wàn)元，將在項(xiàng)目質(zhì)量保證期到期后無(wú)質(zhì)量問題再按合同約定支出剩余款項(xiàng)。結(jié)余資金5萬(wàn)元，將由市財(cái)政收回統(tǒng)籌使用。
二是提前做好項(xiàng)目?jī)?chǔ)備工作。按照聚焦主業(yè)、服務(wù)核心的原則，建立和不斷完善我局扶持項(xiàng)目?jī)?chǔ)備。今年7月，我局啟動(dòng)2022年促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)資金（口岸方向）項(xiàng)目申報(bào)、入庫(kù)、評(píng)審工作，并于8月初已完成項(xiàng)目評(píng)審，8月中旬完成納入2022年項(xiàng)目庫(kù)申報(bào)。這樣將提高預(yù)算編制合理性和使用效率，加快資金使用進(jìn)度。
三、下一步工作措施
（一）建立健全內(nèi)控制度，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理。一是重新組織修訂《湛江市商務(wù)局內(nèi)部管理制度（試行）》修訂工作，建立健全各類規(guī)章制度，不斷鞏固和擴(kuò)大整改成果，形成相互銜接、相互配套的長(zhǎng)效工作機(jī)制；二是規(guī)范費(fèi)用支出管理，確保費(fèi)用支出合法合規(guī)，手續(xù)齊全、資料完整，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定列明費(fèi)用支出的相關(guān)清單和明細(xì)資料，確保費(fèi)用支出的真實(shí)完整。
（二）及時(shí)跟進(jìn)資金使用情況，提升預(yù)算執(zhí)行質(zhì)量。嚴(yán)堅(jiān)決落實(shí)預(yù)算編制改革要求，根據(jù)《湛江市商務(wù)局貫徹落實(shí)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理工作方案》要求，建立績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控機(jī)制，加強(qiáng)績(jī)效信息適時(shí)跟蹤監(jiān)控，重點(diǎn)監(jiān)控預(yù)算支出是否符合預(yù)算批復(fù)時(shí)確定的績(jī)效目標(biāo)，定期向辦公室（財(cái)務(wù)）報(bào)送績(jī)效監(jiān)控報(bào)告，提升預(yù)算執(zhí)行質(zhì)量。
（三）加強(qiáng)財(cái)務(wù)工作管理，提高會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范性。加強(qiáng)與其他單位特別是財(cái)政、審計(jì)部門的溝通學(xué)習(xí)，及時(shí)了解財(cái)會(huì)法律法規(guī)信息，積極組織本單位財(cái)務(wù)人員參加各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高本單位財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平，定期開展財(cái)務(wù)自查工作，查擺問題，及時(shí)整改、查漏補(bǔ)缺，不斷提高本單位財(cái)務(wù)管理的合法性及合規(guī)性。
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