2017年湛江市住房公積金管理中心部門決算報告
目?????? 錄
第一部分?? ?湛江市住房公積金管理中心 概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分?? ?湛江市住房公積金管理中心2017 年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分?? ?湛江市住房公積金管理中心2017 年部門決算情況說明
第四部分? 名詞解釋
第一部分?? ?湛江市住房公積金管理中心 概況
?。ㄒ唬┎块T主要職責(zé)
?湛江市住房公積金管理中心是主管住房公積金管理工作的職能部門。主要職責(zé)：
1.負(fù)責(zé)住房公積金的籌集管理工作。貫徹、執(zhí)行國家、省的有關(guān)政策規(guī)定，研究、制定、落實我市住房公積金籌集管理的有關(guān)措施，負(fù)責(zé)我市住房公積金的籌集管理工作；
2.編制、執(zhí)行住房公積金的歸集、使用歸劃；
3.負(fù)責(zé)記載職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況，負(fù)責(zé)住房公積金的核算；
4.負(fù)責(zé)審批住房公積金的提取、使用；
5.負(fù)責(zé)住房公積金的保值和歸還；
6.編制住房公積金歸集、使用計劃執(zhí)行情況的報告；
7.負(fù)責(zé)建立各代辦網(wǎng)點（辦事處）并管理其日常工作；
8.承辦住房公積金管理委員會決定的其他事項；
9.承辦市政府委托的其他事項。
?。ǘ┎块T決算單位構(gòu)成
?我部門沒有下屬單位，按照部門決算編報要求，單獨編制本部門決算。
第二部分?? ?湛江市住房公積金管理中心2017 年部門決算表
第三部分?? ?湛江市住房公積金管理中心2017 年部門決算情況說明
一、 2017 年度收入支出決算總體情況說明
?。ㄒ唬┠甓仁杖肟傮w情況
?湛江市住房公積金管理中心2017 年度總收入 1940.59 萬元，其中本年收入 1924.76 萬元。具體情況如下：
1．財政撥款收入 1924.76 萬元， 比上年決算數(shù)增加288.66萬元，增長17.65%。主要變動情況：一是職工的工資福利增加及人員增加，相應(yīng)的工資福利及公用經(jīng)費增加；二是增加資金管理系統(tǒng)、聯(lián)名卡交易服務(wù)平臺系統(tǒng)、綜合電子檔案管理系統(tǒng)及電子掃描功能擴(kuò)展系統(tǒng)等促進(jìn)住房公積金事業(yè)發(fā)展的項目。
2．上級補(bǔ)助收入 0 萬元， 與上年決算數(shù)持平。
3．事業(yè)收入 0 萬元， 與上年決算數(shù)持平
4．經(jīng)營收入 0 萬元， 與上年決算數(shù)持平
5．其他收入 0 萬元， 與上年決算數(shù)持平。
?。ǘ┠甓戎С隹傮w情況
?湛江市住房公積金管理中心2017 年度總支出 1940.59 萬元，其中本年支出 1925.35 萬元。具體情況如下：
1.基本支出 802.73 萬元， 比上年決算數(shù)增加77.45萬元，增長10.68%，主要變動情況：（1）職工的住房公積金及購房補(bǔ)助調(diào)增、基本養(yǎng)老保險基數(shù)及比例調(diào)增；（2）2017年新招錄了三名編制人員，相應(yīng)的人員經(jīng)費及公用經(jīng)費增加。
2.項目支出 1122.62 萬元， 比上年決算數(shù)增加216.70萬元，增長23.92%，主要變動情況：增加資金管理系統(tǒng)、聯(lián)名卡交易服務(wù)平臺系統(tǒng)、綜合電子檔案管理系統(tǒng)及電子掃描功能擴(kuò)展系統(tǒng)等促進(jìn)住房公積金事業(yè)發(fā)展項目的支付。
3.上繳上級支出 0 萬元， 0與上年決算數(shù)持平。
4.經(jīng)營支出 0 萬元， 與上年決算數(shù)持平。
5.對附屬單位補(bǔ)助支出 0 萬元， 與上年決算數(shù)持平。
二、 2017 年度財政撥款收入支出總表說明
（一） 2017 年度財政撥款收入說明
?湛江市住房公積金管理中心2017 年度財政撥款收入合計 1924.76 萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入 1924.76 萬元，比上年決算數(shù) 增加288.66 萬元， 增長17.65%；主要變動情況：一是職工的工資福利增加及人員增加，相應(yīng)的工資福利及公用經(jīng)費增加；二是增加資金管理系統(tǒng)、聯(lián)名卡交易服務(wù)平臺系統(tǒng)、綜合電子檔案管理系統(tǒng)及電子掃描功能擴(kuò)展系統(tǒng)等促進(jìn)住房公積金事業(yè)發(fā)展的項目 ；政府性基金預(yù)算財政撥款收入 0 萬元，比上年決算數(shù) 增加0 萬元， 增長0%；主要變動情況：我中心不安排政府性基金預(yù)算收入。
（二） 2017 年度財政撥款支出說明
?湛江市住房公積金管理中心2017 年度財政撥款支出合計 1925.35 萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出 1925.35 萬元，比年初預(yù)算數(shù) 減少24.37 萬元， 下降1.25%；主要變動情況：部分項目因建設(shè)周期較長，進(jìn)度款未能在年終前支付 ；政府性基金預(yù)算財政撥款支出 0 萬元，比年初預(yù)算數(shù) 增加0 萬元， 增長0%；主要變動情況：我中心不安排政府性基金預(yù)算的支出。
三、 2017 年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
?湛江市住房公積金管理中心2017 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為 16.33 萬元，完成預(yù)算 17.65 萬元的 92.52% 。其中：因公出國（境）費支出決算為 0 萬元，完成預(yù)算 0 萬元的 100% ；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費支出決算為 15.29 萬元，完成預(yù)算 15.40 萬元的 99.29% ；公務(wù)接待費支出決算為 1.04 萬元，完成預(yù)算 2.25 萬元的 46.22% 。
?2017 年度“三公”經(jīng)費支出決算 小于 預(yù)算數(shù)的主要情況： 認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與上年相比， 2017 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年 增加0.25 萬元， 增長1.55% 。其中：因公出國（境）費支出決算 與上年持平 ；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費支出決算 增加0.08萬元，增長0.53% ；公務(wù)接待費支出決算 增加0.17萬元，增長19.54% 。 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費支出增加的主要情況：公車使用年限增長，維修費用增加；公務(wù)接待費支出增加的主要情況：外地兄弟單位來我中心交流學(xué)習(xí)增多，接待任務(wù)加重。
?。ǘ叭苯?jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
?2017 年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費 0 萬元，占 0% ；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費支出 15.29萬元，占93.63% ；公務(wù)接待費支出 1.04萬元，占6.37% 。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出 0 萬元。全年使用財政撥款安排 0 個單位出國團(tuán)組 0 個、累計 ?0 人次。開支內(nèi)容包括： 沒有此項開支。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出 15.29 萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為 0 萬元， 2017 年公務(wù)用車購置數(shù) 0 輛。公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出 15.29 萬元， ?2017年我中心 公務(wù)用車保有量為 7 輛，主要用于 市區(qū)與各辦事處公務(wù)來往。
3.公務(wù)接待費支出 1.04 萬元，主要用于 外地兄弟單位到我中心學(xué)習(xí)交流等方面的接待 。 2017年，我中心 共接待國外來訪團(tuán)組 0 個，來訪外賓 0 人次；發(fā)生國內(nèi)接待 8 次，接待人數(shù)共 136 人， 主要為外地兄弟單位到我中心學(xué)習(xí)交流等方面的接待。
四、其他重要事項的情況說明
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況
?2017 年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出 116.15 萬元，比上年 增加20.05 萬元， 增長20.86%。 主要增減變動情況是： 正常增人增資，基本經(jīng)費增加。
?。ǘ┱少徶С銮闆r說明
?2017 年本部門政府采購支出總額 34.28 萬元，其中：政府采購貨物支出 34.28 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。 授予中小企業(yè)合同金額34.28萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額34.28萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至 2017 年12月31日，本部門共有車輛 8 輛，其中， 定向化保障崗位用車7輛、機(jī)要通信應(yīng)急保障用車（綜合保障業(yè)務(wù)用車）0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是因公車改革后續(xù)手續(xù)在辦，現(xiàn)處于封存狀態(tài); 單位價值50萬元以上通用設(shè)備 10 臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備 0 ?臺（套）。
?。ㄋ模╊A(yù)算績效管理工作開展情況。
績效管理工作總體情況。 根據(jù)財政預(yù)算管理要求，2017年度我部門組織對整體支出開展績效自評，共涉及資金1,925.35萬元，占一般公共預(yù)算支出總額的100%。
以部門為主體開展的項目績效評價報告。 2017年市財政局批復(fù)我中心部門預(yù)算為1,949.72萬元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)15.83萬元，全年經(jīng)費實際到位1,924.76萬元；2017年實際支出1,925.35萬元，其中基本支出802.73萬元，項目支出1,122.62萬元；按科目分類工資福利支出493.42萬元，商品服務(wù)支出918.74萬元，對個人與家庭補(bǔ)助支出193.15萬元，其他資本性支出320.04萬元。年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)15.24萬元，均為項目結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。整體支出完成率為99.21%，自評得分為96.5分，評價為“優(yōu)”。主要產(chǎn)出和效果：一是實現(xiàn)住房公積金增值收益19,082.09萬元，同比增長53.69%；二是上繳財政用于廉（公）租住房建設(shè)補(bǔ)充資金13,676.06萬元，為改善民生及推動我市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展發(fā)揮了積極重要的作用。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是預(yù)算編制工作尚可進(jìn)一步加強(qiáng)，預(yù)算編制的合理性及預(yù)算的執(zhí)行力度有待進(jìn)一步提高；二是因2017年我中心新招錄3名公務(wù)員，市財政局對我中心進(jìn)行增人增資，故我中心公用經(jīng)費的實際使用超出預(yù)算的批復(fù)。下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算編制工作，做實做細(xì)部門預(yù)算。進(jìn)一步加強(qiáng)中心各科室的預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求上報預(yù)算；全面編制預(yù)算項目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性；加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算編制的審核和預(yù)算控制指標(biāo)的下達(dá)。二是加強(qiáng)財務(wù)管理，嚴(yán)格財務(wù)審核。加強(qiáng)單位財務(wù)管理，健全單位財務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財務(wù)行為。三是在費用申報時，嚴(yán)格按照預(yù)算規(guī)定的費用項目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報項目支付情況，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。
第四部分? 名詞解釋
?財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款。
上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費，指單位公務(wù)用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
粵公網(wǎng)安備 44080202000041號